※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
基準価額 | 8,314円 | (+29円 +0.35%) |
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純資産 | 36.60億円 | |
信託報酬 | 1.0120% | |
設定日 | 2016年09月30日 |
6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
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ロボット戦略世界分散ファンド(資産の番人) | +1.75% | -8.83% | -15.80% |
インデックス平均 | +5.01% | +11.85% | +48.58% |
6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
---|---|---|---|
リターン額 | -0.7万 | -2.6万 | -17.0万 |
投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
日付 | 基準価格 | 前日差 |
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2025/07/11 | 8,314円 | +29円 |
2025/07/10 | 8,285円 | +2円 |
2025/07/09 | 8,283円 | -23円 |
2025/07/08 | 8,306円 | +33円 |
2025/07/07 | 8,273円 | -1円 |
2025/07/04 | 8,274円 | -31円 |
2025/07/03 | 8,305円 | +47円 |
2025/07/02 | 8,258円 | +25円 |
2025/07/01 | 8,233円 | -35円 |
2025/06/30 | 8,268円 | +92円 |
日付 | 分配金 |
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2025/02/25 | 0円 |
2024/08/22 | 0円 |
2024/02/22 | 0円 |
2023/08/22 | 100円 |
2023/02/22 | 100円 |
2022/08/22 | 100円 |
2022/02/22 | 0円 |
2021/08/23 | 100円 |
2021/02/22 | 100円 |
2020/08/24 | 100円 |
2020/02/25 | 100円 |
2019/08/22 | 100円 |
2019/02/22 | 0円 |
2018/08/22 | 100円 |
2018/02/22 | 100円 |
2017/08/22 | 100円 |
2017/02/22 | 100円 |
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銘柄 | 利回り | |
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1 | ダイドーリミテッド | 10.20 % |
2 | ディーエムエス | 7.66 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.89 % |
国内04:54 更新 | ||
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日経平均 | 39,459.62 | -0.28% |
日経先物(大証) | 39,510.00 | +0.25% |
トピックス | 2,667.29 | +0.63% |
為替05:10 更新 | ||
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ドル円 | 147.76 | +0.23% |
ユーロ円 | 172.40 | +0.02% |
ユーロドル | 1.1668 | -0.21% |
国外05:09 更新 | ||
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NYダウ | 44,459.65 | +0.20% |
ナスダック | 20,641.18 | +0.27% |
上海総合 | 3,526.11 | +0.25% |