※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 8,688円 | （-135円 -1.55%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 34.46億円 | |
| 信託報酬 | 1.0120% | |
| 設定日 | 2016年09月30日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ロボット戦略世界分散ファンド（資産の番人） | -10.57% | -9.82% | -7.20% |
| インデックス平均 | +34.52% | +22.85% | +75.58% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/10/15 | 8,688円 | -135円 |
| 2025/10/14 | 8,823円 | -57円 |
| 2025/10/10 | 8,880円 | +90円 |
| 2025/10/09 | 8,790円 | -19円 |
| 2025/10/08 | 8,809円 | +65円 |
| 2025/10/07 | 8,744円 | +111円 |
| 2025/10/06 | 8,633円 | -33円 |
| 2025/10/03 | 8,666円 | +32円 |
| 2025/10/02 | 8,634円 | +21円 |
| 2025/10/01 | 8,613円 | +28円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/08/22 | 0円 |
| 2025/02/25 | 0円 |
| 2024/08/22 | 0円 |
| 2024/02/22 | 0円 |
| 2023/08/22 | 100円 |
| 2023/02/22 | 100円 |
| 2022/08/22 | 100円 |
| 2022/02/22 | 0円 |
| 2021/08/23 | 100円 |
| 2021/02/22 | 100円 |
| 2020/08/24 | 100円 |
| 2020/02/25 | 100円 |
| 2019/08/22 | 100円 |
| 2019/02/22 | 0円 |
| 2018/08/22 | 100円 |
| 2018/02/22 | 100円 |
| 2017/08/22 | 100円 |
| 2017/02/22 | 100円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.92 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.96 % |
| 3 | エニグモ | 7.52 % |
| 国内01:59 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 48,277.74 | +1.27% |
| 日経先物（大証） | 48,120.00 | -0.64% |
| トピックス | 2,667.29 | +0.63% |
| 為替02:15 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 150.31 | -0.64% |
| ユーロ円 | 175.71 | -0.14% |
| ユーロドル | 1.1690 | +0.38% |
| 国外02:09 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 46,097.25 | -0.34% |
| ナスダック | 22,657.52 | -0.06% |
| 上海総合 | 3,914.07 | +0.08% |