※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 9,793円 | （-13円 -0.13%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 30.92億円 | |
| 信託報酬 | 1.0120% | |
| 設定日 | 2016年09月30日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ロボット戦略世界分散ファンド（資産の番人） | +21.84% | +18.26% | -1.04% |
| インデックス平均 | +19.24% | +48.87% | +99.99% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/07/14 | 9,793円 | -13円 |
| 2026/07/13 | 9,806円 | +35円 |
| 2026/07/10 | 9,771円 | -5円 |
| 2026/07/09 | 9,776円 | -45円 |
| 2026/07/08 | 9,821円 | +26円 |
| 2026/07/07 | 9,795円 | +32円 |
| 2026/07/06 | 9,763円 | -33円 |
| 2026/07/03 | 9,796円 | -4円 |
| 2026/07/02 | 9,800円 | +37円 |
| 2026/07/01 | 9,763円 | +70円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/02/24 | 0円 |
| 2025/08/22 | 0円 |
| 2025/02/25 | 0円 |
| 2024/08/22 | 0円 |
| 2024/02/22 | 0円 |
| 2023/08/22 | 100円 |
| 2023/02/22 | 100円 |
| 2022/08/22 | 100円 |
| 2022/02/22 | 0円 |
| 2021/08/23 | 100円 |
| 2021/02/22 | 100円 |
| 2020/08/24 | 100円 |
| 2020/02/25 | 100円 |
| 2019/08/22 | 100円 |
| 2019/02/22 | 0円 |
| 2018/08/22 | 100円 |
| 2018/02/22 | 100円 |
| 2017/08/22 | 100円 |
| 2017/02/22 | 100円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.19 % |
| 2 | エニグモ | 7.37 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.21 % |
| 国内18:53 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 68,751.51 | +1.49% |
| 日経先物（大証） | 68,440.00 | +0.94% |
| TOPIX | 4,088.12 | +1.22% |
| 為替19:10 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 162.39 | +0.14% |
| ユーロ円 | 185.36 | +0.03% |
| ユーロドル | 1.1415 | -0.05% |
| 国外15:35 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 52,508.27 | +0.02% |
| ナスダック | 26,107.01 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,953.60 | -0.22% |