※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
基準価額 | 27,832円 | (-617円 -2.22%) |
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純資産 | 3,097.90億円 | |
信託報酬 | 0.8800% | |
設定日 | 1998年08月21日 |
6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
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日経225ノーロードオープン | +0.36% | +26.14% | +45.24% |
インデックス平均 | +20.35% | +25.03% | +42.33% |
6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
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リターン額 | +1.3万 | +4.9万 | +33.8万 |
投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
日付 | 基準価格 | 前日差 |
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2024/04/25 | 27,832円 | -617円 |
2024/04/24 | 28,449円 | +670円 |
2024/04/23 | 27,779円 | +84円 |
2024/04/22 | 27,695円 | +266円 |
2024/04/19 | 27,429円 | -750円 |
2024/04/18 | 28,179円 | +94円 |
2024/04/17 | 28,085円 | -379円 |
2024/04/16 | 28,464円 | -567円 |
2024/04/15 | 29,031円 | -217円 |
2024/04/12 | 29,248円 | +62円 |
日付 | 分配金 |
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2023/08/10 | 0円 |
2022/08/10 | 0円 |
2021/08/10 | 0円 |
2021/02/15 | 0円 |
2020/08/11 | 0円 |
2019/08/13 | 0円 |
2018/08/10 | 0円 |
2017/08/10 | 0円 |
2016/08/10 | 0円 |
2015/08/10 | 0円 |
2014/08/11 | 0円 |
2013/08/12 | 0円 |
2012/08/10 | 0円 |
2011/08/10 | 0円 |
2010/08/10 | 0円 |
2009/08/10 | 0円 |
2008/08/11 | 0円 |
2007/08/10 | 0円 |
2006/08/10 | 0円 |
2005/08/10 | 0円 |
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銘柄 | 利回り | |
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1 | アイティメディア | 6.59 % |
2 | KSK | 6.59 % |
3 | レイズネクスト | 6.52 % |
国内4/26 更新 | ||
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日経平均 | 37,934.76 | +0.81% |
日経先物(大証) | 38,090.00 | +1.28% |
トピックス | 2,686.48 | +0.86% |
為替02:51 更新 | ||
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ドル円 | 157.73 | +1.39% |
ユーロ円 | 168.68 | +1.01% |
ユーロドル | 1.0695 | -0.33% |
国外02:55 更新 | ||
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NYダウ | 38,320.44 | +0.62% |
ナスダック | 15,966.26 | +2.27% |
上海総合 | 3,088.21 | +1.18% |