※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
基準価額 | 28,279円 | (-28円 -0.10%) |
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純資産 | 3,158.04億円 | |
信託報酬 | 0.8800% | |
設定日 | 1998年08月21日 |
6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
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日経225ノーロードオープン | -4.96% | +25.86% | +33.61% |
インデックス平均 | +20.77% | +26.80% | +44.41% |
6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
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リターン額 | +1.6万 | +5.6万 | +36.0万 |
投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
日付 | 基準価格 | 前日差 |
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2024/05/02 | 28,279円 | -28円 |
2024/05/01 | 28,307円 | -102円 |
2024/04/30 | 28,409円 | +352円 |
2024/04/26 | 28,057円 | +225円 |
2024/04/25 | 27,832円 | -617円 |
2024/04/24 | 28,449円 | +670円 |
2024/04/23 | 27,779円 | +84円 |
2024/04/22 | 27,695円 | +266円 |
2024/04/19 | 27,429円 | -750円 |
2024/04/18 | 28,179円 | +94円 |
日付 | 分配金 |
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2023/08/10 | 0円 |
2022/08/10 | 0円 |
2021/08/10 | 0円 |
2021/02/15 | 0円 |
2020/08/11 | 0円 |
2019/08/13 | 0円 |
2018/08/10 | 0円 |
2017/08/10 | 0円 |
2016/08/10 | 0円 |
2015/08/10 | 0円 |
2014/08/11 | 0円 |
2013/08/12 | 0円 |
2012/08/10 | 0円 |
2011/08/10 | 0円 |
2010/08/10 | 0円 |
2009/08/10 | 0円 |
2008/08/11 | 0円 |
2007/08/10 | 0円 |
2006/08/10 | 0円 |
2005/08/10 | 0円 |
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銘柄 | 利回り | |
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1 | レイズネクスト | 6.48 % |
2 | いちごオフィスリート投資法人 | 6.45 % |
3 | PHCホールディングス | 6.19 % |
国内21:09 更新 | ||
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日経平均 | 38,236.07 | -0.10% |
日経先物(大証) | 37,930.00 | -0.68% |
トピックス | 2,728.53 | +0.01% |
為替21:31 更新 | ||
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ドル円 | 152.20 | -0.61% |
ユーロ円 | 164.45 | -0.23% |
ユーロドル | 1.0804 | +0.73% |
国外06:40 更新 | ||
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NYダウ | 38,225.66 | +0.85% |
ナスダック | 15,840.96 | 0.00% |
上海総合 | 3,104.82 | -0.23% |