※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
基準価額 | 47,078円 | (-46円 -0.10%) |
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純資産 | 2,911.56億円 | |
信託報酬 | 0.2750% | |
設定日 | 2004年01月28日 |
6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
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ニッセイ日経225インデックスファンド | -4.88% | +26.08% | +33.93% |
インデックス平均 | +20.77% | +26.80% | +44.41% |
6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
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リターン額 | +1.7万 | +5.7万 | +36.9万 |
投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
日付 | 基準価格 | 前日差 |
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2024/05/02 | 47,078円 | -46円 |
2024/05/01 | 47,124円 | -168円 |
2024/04/30 | 47,292円 | +585円 |
2024/04/26 | 46,707円 | +377円 |
2024/04/25 | 46,330円 | -1026円 |
2024/04/24 | 47,356円 | +1115円 |
2024/04/23 | 46,241円 | +139円 |
2024/04/22 | 46,102円 | +451円 |
2024/04/19 | 45,651円 | -1246円 |
2024/04/18 | 46,897円 | +156円 |
日付 | 分配金 |
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2024/02/15 | 0円 |
2023/02/15 | 0円 |
2022/02/15 | 0円 |
2021/02/15 | 0円 |
2020/02/17 | 0円 |
2019/02/15 | 0円 |
2018/02/15 | 0円 |
2017/02/15 | 0円 |
2016/02/15 | 0円 |
2015/02/16 | 0円 |
2014/02/17 | 0円 |
2013/02/15 | 0円 |
2012/02/15 | 0円 |
2011/02/15 | 0円 |
2010/02/15 | 0円 |
2009/02/16 | 0円 |
2008/02/15 | 0円 |
2007/02/15 | 0円 |
2006/02/15 | 0円 |
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銘柄 | 利回り | |
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1 | レイズネクスト | 6.48 % |
2 | いちごオフィスリート投資法人 | 6.45 % |
3 | PHCホールディングス | 6.19 % |
国内18:56 更新 | ||
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日経平均 | 38,236.07 | -0.10% |
日経先物(大証) | 37,930.00 | -0.68% |
トピックス | 2,728.53 | +0.01% |
為替19:21 更新 | ||
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ドル円 | 153.09 | -0.03% |
ユーロ円 | 164.48 | -0.21% |
ユーロドル | 1.0744 | +0.17% |
国外06:40 更新 | ||
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NYダウ | 38,225.66 | +0.85% |
ナスダック | 15,840.96 | 0.00% |
上海総合 | 3,104.82 | -0.23% |