※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 38,256円 | （-156円 -0.41%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 136.77億円 | |
| 信託報酬 | 0.8800% | |
| 設定日 | 2008年10月20日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ユニオンファンド | -0.52% | +16.39% | +19.77% |
| インデックス平均 | +20.77% | +26.80% | +44.41% |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| リターン額 | +1.5万 | +4.0万 | +23.6万 |
| 投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2024/05/02 | 38,256円 | -156円 |
| 2024/05/01 | 38,412円 | +509円 |
| 2024/04/30 | 37,903円 | +47円 |
| 2024/04/26 | 37,856円 | -32円 |
| 2024/04/25 | 37,888円 | +383円 |
| 2024/04/24 | 37,505円 | +224円 |
| 2024/04/23 | 37,281円 | +104円 |
| 2024/04/22 | 37,177円 | -126円 |
| 2024/04/19 | 37,303円 | -6円 |
| 2024/04/18 | 37,309円 | -253円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2023/10/02 | 0円 |
| 2022/09/30 | 0円 |
| 2021/09/30 | 0円 |
| 2020/09/30 | 0円 |
| 2019/09/30 | 0円 |
| 2018/10/01 | 0円 |
| 2017/10/02 | 0円 |
| 2016/09/30 | 0円 |
| 2015/09/30 | 0円 |
| 2014/09/30 | 0円 |
| 2013/09/30 | 0円 |
| 2012/10/01 | 0円 |
| 2011/09/30 | 0円 |
| 2010/09/30 | 0円 |
| 2009/09/30 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | レイズネクスト | 6.48 % |
| 2 | いちごオフィスリート投資法人 | 6.45 % |
| 3 | ＰＨＣホールディングス | 6.19 % |
| 国内15:15 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 38,236.07 | -0.10% |
| 日経先物（大証） | 37,870.00 | -0.84% |
| トピックス | 2,728.53 | +0.01% |
| 為替16:36 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 153.20 | +0.05% |
| ユーロ円 | 164.38 | -0.27% |
| ユーロドル | 1.0730 | +0.04% |
| 国外06:40 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 38,225.66 | +0.85% |
| ナスダック | 15,840.96 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,104.82 | -0.23% |