※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 39,656円 | （-15円 -0.04%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 242.22億円 | |
| 信託報酬 | 0.4400% | |
| 設定日 | 2009年10月28日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス | -0.93% | +24.11% | +34.47% |
| インデックス平均 | +20.77% | +26.80% | +44.41% |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| リターン額 | +2.0万 | +6.3万 | +40.3万 |
| 投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2024/05/02 | 39,656円 | -15円 |
| 2024/05/01 | 39,671円 | -201円 |
| 2024/04/30 | 39,872円 | +828円 |
| 2024/04/26 | 39,044円 | +336円 |
| 2024/04/25 | 38,708円 | -687円 |
| 2024/04/24 | 39,395円 | +647円 |
| 2024/04/23 | 38,748円 | +54円 |
| 2024/04/22 | 38,694円 | +524円 |
| 2024/04/19 | 38,170円 | -744円 |
| 2024/04/18 | 38,914円 | +210円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2024/01/26 | 0円 |
| 2023/01/26 | 0円 |
| 2022/01/26 | 0円 |
| 2021/01/26 | 0円 |
| 2020/01/27 | 0円 |
| 2019/01/28 | 0円 |
| 2018/01/26 | 0円 |
| 2017/01/26 | 0円 |
| 2016/01/26 | 0円 |
| 2015/01/26 | 0円 |
| 2014/01/27 | 0円 |
| 2013/01/28 | 0円 |
| 2012/01/26 | 0円 |
| 2011/01/26 | 0円 |
| 2010/01/26 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | レイズネクスト | 6.48 % |
| 2 | いちごオフィスリート投資法人 | 6.45 % |
| 3 | ＰＨＣホールディングス | 6.19 % |
| 国内5/3 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 38,236.07 | -0.10% |
| 日経先物（大証） | 38,070.00 | -0.31% |
| トピックス | 2,728.53 | +0.01% |
| 為替5/3 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 152.83 | -0.20% |
| ユーロ円 | 164.59 | -0.15% |
| ユーロドル | 1.0769 | +0.40% |
| 国外00:00 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 38,544.83 | +0.83% |
| ナスダック | 16,149.21 | +1.95% |
| 上海総合 | 3,104.82 | -0.23% |