※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 24,334円 | （-24円 -0.10%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 866.73億円 | |
| 信託報酬 | 0.1430% | |
| 設定日 | 2016年11月21日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| <購入･換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | -4.87% | +26.16% | +34.10% |
| インデックス平均 | +20.77% | +26.80% | +44.41% |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| リターン額 | +1.7万 | +5.7万 | +37.2万 |
| 投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2024/05/02 | 24,334円 | -24円 |
| 2024/05/01 | 24,358円 | -86円 |
| 2024/04/30 | 24,444円 | +303円 |
| 2024/04/26 | 24,141円 | +194円 |
| 2024/04/25 | 23,947円 | -530円 |
| 2024/04/24 | 24,477円 | +577円 |
| 2024/04/23 | 23,900円 | +72円 |
| 2024/04/22 | 23,828円 | +233円 |
| 2024/04/19 | 23,595円 | -644円 |
| 2024/04/18 | 24,239円 | +80円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2024/02/15 | 0円 |
| 2023/02/15 | 0円 |
| 2022/02/15 | 0円 |
| 2021/02/15 | 0円 |
| 2020/02/17 | 0円 |
| 2019/02/15 | 0円 |
| 2018/02/15 | 0円 |
| 2017/02/15 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | レイズネクスト | 6.48 % |
| 2 | いちごオフィスリート投資法人 | 6.45 % |
| 3 | ＰＨＣホールディングス | 6.19 % |
| 国内20:48 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 38,236.07 | -0.10% |
| 日経先物（大証） | 37,900.00 | -0.76% |
| トピックス | 2,728.53 | +0.01% |
| 為替21:11 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 153.22 | +0.06% |
| ユーロ円 | 164.65 | -0.11% |
| ユーロドル | 1.0746 | +0.19% |
| 国外06:40 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 38,225.66 | +0.85% |
| ナスダック | 15,840.96 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,104.82 | -0.23% |