※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
基準価額 | 8,381円 | (-6円 -0.07%) |
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純資産 | 17.00億円 | |
信託報酬 | 1.3200% | |
設定日 | 2017年02月01日 |
6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
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AI日本株式オープン(絶対収益追求型) | -0.11% | -0.17% | -1.45% |
インデックス平均 | +20.77% | +26.80% | +44.41% |
6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
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リターン額 | -0.1万 | -0.4万 | -2.4万 |
投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
日付 | 基準価格 | 前日差 |
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2024/05/01 | 8,381円 | -6円 |
2024/04/30 | 8,387円 | +43円 |
2024/04/26 | 8,344円 | +8円 |
2024/04/25 | 8,336円 | -32円 |
2024/04/24 | 8,368円 | +30円 |
2024/04/23 | 8,338円 | +3円 |
2024/04/22 | 8,335円 | +38円 |
2024/04/19 | 8,297円 | -47円 |
2024/04/18 | 8,344円 | -6円 |
2024/04/17 | 8,350円 | -20円 |
日付 | 分配金 |
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2024/01/31 | 0円 |
2023/07/31 | 0円 |
2023/01/31 | 0円 |
2022/08/01 | 0円 |
2022/01/31 | 0円 |
2021/08/02 | 0円 |
2021/02/01 | 0円 |
2020/07/31 | 0円 |
2020/01/31 | 0円 |
2019/07/31 | 0円 |
2019/01/31 | 0円 |
2018/07/31 | 0円 |
2018/01/31 | 20円 |
2017/07/31 | 0円 |
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銘柄 | 利回り | |
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1 | レイズネクスト | 6.48 % |
2 | いちごオフィスリート投資法人 | 6.45 % |
3 | PHCホールディングス | 6.19 % |
国内01:34 更新 | ||
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日経平均 | 38,236.07 | -0.10% |
日経先物(大証) | 37,820.00 | -0.97% |
トピックス | 2,728.53 | +0.01% |
為替01:56 更新 | ||
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ドル円 | 153.78 | -2.23% |
ユーロ円 | 164.82 | -0.54% |
ユーロドル | 1.0717 | 0.00% |
国外01:55 更新 | ||
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NYダウ | 38,051.45 | +0.39% |
ナスダック | 15,718.71 | +0.73% |
上海総合 | 3,104.82 | -0.23% |