※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 22,691円 | （-22円 -0.10%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 18.71億円 | |
| 信託報酬 | 1.6940% | |
| 設定日 | 2017年04月17日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ニッセイ･ジャパンAI関連株式ファンド | -2.48% | +24.86% | +30.61% |
| インデックス平均 | +20.77% | +26.80% | +44.41% |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| リターン額 | +1.5万 | +5.3万 | +29.5万 |
| 投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2024/05/02 | 22,691円 | -22円 |
| 2024/05/01 | 22,713円 | -232円 |
| 2024/04/30 | 22,945円 | +513円 |
| 2024/04/26 | 22,432円 | +198円 |
| 2024/04/25 | 22,234円 | -438円 |
| 2024/04/24 | 22,672円 | +449円 |
| 2024/04/23 | 22,223円 | +20円 |
| 2024/04/22 | 22,203円 | +167円 |
| 2024/04/19 | 22,036円 | -507円 |
| 2024/04/18 | 22,543円 | +82円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2024/04/25 | 0円 |
| 2023/04/25 | 0円 |
| 2022/04/25 | 0円 |
| 2021/04/26 | 0円 |
| 2020/04/27 | 0円 |
| 2019/04/25 | 0円 |
| 2018/04/25 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | レイズネクスト | 6.48 % |
| 2 | いちごオフィスリート投資法人 | 6.45 % |
| 3 | ＰＨＣホールディングス | 6.19 % |
| 国内10:54 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 38,236.07 | -0.10% |
| 日経先物（大証） | 37,930.00 | -0.68% |
| トピックス | 2,728.53 | +0.01% |
| 為替11:16 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 152.89 | -0.16% |
| ユーロ円 | 164.16 | -0.41% |
| ユーロドル | 1.0737 | +0.10% |
| 国外06:40 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 38,225.66 | +0.85% |
| ナスダック | 15,840.96 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,104.82 | -0.23% |