ロボット戦略世界分散ファンド（資産の番人） AIファンド

ロボット戦略世界分散ファンド（資産の番人）

基準価額	9,160円	（-38円 -0.41%）
純資産	50.87億円
信託報酬	1.0120%
設定日	2016年09月30日

積み立てシミュレーション

毎月3万円積み立てした場合

	6ヶ月	1年	3年
リターン額	-1.4万	-2.9万	-11.6万
投資金額	18万	36万	108万

基準価格推移

日付	基準価格	前日差
2024/09/20	9,160円	-38円
2024/09/19	9,198円	-24円
2024/09/18	9,222円	+20円
2024/09/17	9,202円	+103円
2024/09/13	9,099円	-10円
2024/09/12	9,109円	+29円
2024/09/11	9,080円	-14円
2024/09/10	9,094円	-4円
2024/09/09	9,098円	-5円
2024/09/06	9,103円	+54円

分配金実績

日付	分配金
2024/08/22	0円
2024/02/22	0円
2023/08/22	100円
2023/02/22	100円
2022/08/22	100円
2022/02/22	0円
2021/08/23	100円
2021/02/22	100円
2020/08/24	100円
2020/02/25	100円
2019/08/22	100円
2019/02/22	0円
2018/08/22	100円
2018/02/22	100円
2017/08/22	100円
2017/02/22	100円

販売会社

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