※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 30,964円 | （-270円 -0.87%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 1,349.81億円 | |
| 信託報酬 | 0.1430% | |
| 設定日 | 2015年04月27日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ニッセイ TOPIXインデックスF | +27.87% | +42.80% | +24.63% |
| インデックス平均 | +2.04% | +25.15% | +88.08% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/11/02 | 30,964円 | -270円 |
| 2026/10/30 | 31,234円 | -309円 |
| 2026/10/29 | 31,543円 | +96円 |
| 2026/10/28 | 31,447円 | -47円 |
| 2026/10/27 | 31,494円 | +193円 |
| 2026/10/26 | 31,301円 | +58円 |
| 2026/10/23 | 31,243円 | -253円 |
| 2026/10/22 | 31,496円 | -362円 |
| 2026/10/21 | 31,858円 | +270円 |
| 2026/10/20 | 31,588円 | -456円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/02/20 | 0円 |
| 2025/02/20 | 0円 |
| 2024/02/20 | 0円 |
| 2023/02/20 | 0円 |
| 2022/02/21 | 0円 |
| 2021/02/22 | 0円 |
| 2020/02/20 | 0円 |
| 2019/02/20 | 0円 |
| 2018/02/20 | 0円 |
| 2017/02/20 | 0円 |
| 2016/02/22 | 0円 |
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|---|---|
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.25 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 13.23 % |
| 3 | エアトリ | 11.45 % |
| 国内20:24 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 62,188.63 | -1.42% |
| 日経先物（大証） | 63,500.00 | +0.38% |
| TOPIX | 3,895.38 | -0.89% |
| 為替20:40 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 158.48 | -0.14% |
| ユーロ円 | 178.23 | +0.35% |
| ユーロドル | 1.1247 | +0.51% |