※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 24,170円 | （+97円 +0.40%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 1,002.23億円 | |
| 信託報酬 | 0.1430% | |
| 設定日 | 2015年04月27日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ニッセイ TOPIXインデックスF | +34.77% | +16.04% | +18.86% |
| インデックス平均 | +20.82% | +15.19% | +77.24% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/09/12 | 24,170円 | +97円 |
| 2025/09/11 | 24,073円 | +51円 |
| 2025/09/10 | 24,022円 | +145円 |
| 2025/09/09 | 23,877円 | -123円 |
| 2025/09/08 | 24,000円 | +251円 |
| 2025/09/05 | 23,749円 | +192円 |
| 2025/09/04 | 23,557円 | +239円 |
| 2025/09/03 | 23,318円 | -252円 |
| 2025/09/02 | 23,570円 | +143円 |
| 2025/09/01 | 23,427円 | -91円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/02/20 | 0円 |
| 2024/02/20 | 0円 |
| 2023/02/20 | 0円 |
| 2022/02/21 | 0円 |
| 2021/02/22 | 0円 |
| 2020/02/20 | 0円 |
| 2019/02/20 | 0円 |
| 2018/02/20 | 0円 |
| 2017/02/20 | 0円 |
| 2016/02/22 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.11 % |
| 3 | 黒田グループ | 6.87 % |
| 国内9/13 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 44,768.12 | +0.89% |
| 日経先物（大証） | 44,400.00 | -0.18% |
| トピックス | 2,667.29 | +0.63% |
| 為替13:15 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 147.40 | -0.18% |
| ユーロ円 | 172.93 | -0.19% |
| ユーロドル | 1.1732 | 0.00% |
| 国外12:30 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 45,834.22 | -0.59% |
| ナスダック | 22,141.10 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,879.28 | +0.20% |