※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
基準価額 | 10,072円 | (-47円 -0.47%) |
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純資産 | 62.15億円 | |
信託報酬 | 1.0120% | |
設定日 | 2016年09月30日 |
6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
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ロボット戦略世界分散ファンド(資産の番人) | +3.24% | -0.22% | +2.12% |
インデックス平均 | +23.55% | +27.65% | +45.93% |
6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
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リターン額 | +0.2万 | -0.2万 | -3.6万 |
投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
日付 | 基準価格 | 前日差 |
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2024/04/24 | 10,072円 | -47円 |
2024/04/23 | 10,119円 | -41円 |
2024/04/22 | 10,160円 | +34円 |
2024/04/19 | 10,126円 | -89円 |
2024/04/18 | 10,215円 | -113円 |
2024/04/17 | 10,328円 | +41円 |
2024/04/16 | 10,287円 | -35円 |
2024/04/15 | 10,322円 | -18円 |
2024/04/12 | 10,340円 | +149円 |
2024/04/11 | 10,191円 | -47円 |
日付 | 分配金 |
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2024/02/22 | 0円 |
2023/08/22 | 100円 |
2023/02/22 | 100円 |
2022/08/22 | 100円 |
2022/02/22 | 0円 |
2021/08/23 | 100円 |
2021/02/22 | 100円 |
2020/08/24 | 100円 |
2020/02/25 | 100円 |
2019/08/22 | 100円 |
2019/02/22 | 0円 |
2018/08/22 | 100円 |
2018/02/22 | 100円 |
2017/08/22 | 100円 |
2017/02/22 | 100円 |
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銘柄 | 利回り | |
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1 | 極東証券 | 7.02 % |
2 | レイズネクスト | 6.57 % |
3 | アイティメディア | 6.50 % |
国内10:44 更新 | ||
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日経平均 | 37,813.75 | -1.68% |
日経先物(大証) | 37,920.00 | -1.35% |
トピックス | 2,676.37 | -1.22% |
為替10:46 更新 | ||
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ドル円 | 155.42 | +0.12% |
ユーロ円 | 166.39 | +0.11% |
ユーロドル | 1.0706 | +0.07% |
国外10:25 更新 | ||
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NYダウ | 38,460.92 | -0.11% |
ナスダック | 15,712.75 | 0.00% |
上海総合 | 3,044.82 | +0.08% |