※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 9,574円 | （+63円 +0.66%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 32.42億円 | |
| 信託報酬 | 1.0120% | |
| 設定日 | 2016年09月30日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ロボット戦略世界分散ファンド（資産の番人） | +20.25% | -0.02% | -4.91% |
| インデックス平均 | +20.77% | +44.03% | +93.29% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/04/13 | 9,574円 | +63円 |
| 2026/04/10 | 9,511円 | -208円 |
| 2026/04/09 | 9,719円 | +66円 |
| 2026/04/08 | 9,653円 | +79円 |
| 2026/04/07 | 9,574円 | +0円 |
| 2026/04/06 | 9,574円 | -1円 |
| 2026/04/03 | 9,575円 | -53円 |
| 2026/04/02 | 9,628円 | -14円 |
| 2026/04/01 | 9,642円 | -34円 |
| 2026/03/31 | 9,676円 | +36円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/02/24 | 0円 |
| 2025/08/22 | 0円 |
| 2025/02/25 | 0円 |
| 2024/08/22 | 0円 |
| 2024/02/22 | 0円 |
| 2023/08/22 | 100円 |
| 2023/02/22 | 100円 |
| 2022/08/22 | 100円 |
| 2022/02/22 | 0円 |
| 2021/08/23 | 100円 |
| 2021/02/22 | 100円 |
| 2020/08/24 | 100円 |
| 2020/02/25 | 100円 |
| 2019/08/22 | 100円 |
| 2019/02/22 | 0円 |
| 2018/08/22 | 100円 |
| 2018/02/22 | 100円 |
| 2017/08/22 | 100円 |
| 2017/02/22 | 100円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 東洋証券 | 7.51 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 7.45 % |
| 3 | アイザワ証券グループ | 7.35 % |
| 国内01:41 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 57,877.39 | +2.43% |
| 日経先物（大証） | 58,660.00 | +1.09% |
| TOPIX | 3,755.27 | +0.87% |
| 為替02:01 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 158.84 | -0.54% |
| ユーロ円 | 187.32 | -0.09% |
| ユーロドル | 1.1793 | +0.29% |
| 国外02:00 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 48,454.92 | +0.49% |
| ナスダック | 23,593.86 | +1.77% |
| 上海総合 | 4,009.34 | +0.58% |