※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 8,453円 | （+68円 +0.80%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 35.14億円 | |
| 信託報酬 | 1.0120% | |
| 設定日 | 2016年09月30日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ロボット戦略世界分散ファンド（資産の番人） | -10.57% | -9.82% | -7.20% |
| インデックス平均 | +20.82% | +15.19% | +77.24% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/09/12 | 8,453円 | +68円 |
| 2025/09/11 | 8,385円 | -1円 |
| 2025/09/10 | 8,386円 | +46円 |
| 2025/09/09 | 8,340円 | +55円 |
| 2025/09/08 | 8,285円 | -10円 |
| 2025/09/05 | 8,295円 | +23円 |
| 2025/09/04 | 8,272円 | -1円 |
| 2025/09/03 | 8,273円 | -12円 |
| 2025/09/02 | 8,285円 | +0円 |
| 2025/09/01 | 8,285円 | +22円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/08/22 | 0円 |
| 2025/02/25 | 0円 |
| 2024/08/22 | 0円 |
| 2024/02/22 | 0円 |
| 2023/08/22 | 100円 |
| 2023/02/22 | 100円 |
| 2022/08/22 | 100円 |
| 2022/02/22 | 0円 |
| 2021/08/23 | 100円 |
| 2021/02/22 | 100円 |
| 2020/08/24 | 100円 |
| 2020/02/25 | 100円 |
| 2019/08/22 | 100円 |
| 2019/02/22 | 0円 |
| 2018/08/22 | 100円 |
| 2018/02/22 | 100円 |
| 2017/08/22 | 100円 |
| 2017/02/22 | 100円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.01 % |
| 2 | エニグモ | 7.39 % |
| 3 | ディーエムエス | 7.10 % |
| 国内22:59 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 44,902.27 | +0.30% |
| 日経先物（大証） | 44,520.00 | +0.09% |
| トピックス | 2,667.29 | +0.63% |
| 為替23:15 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 146.60 | -0.54% |
| ユーロ円 | 173.54 | +0.10% |
| ユーロドル | 1.1838 | +0.65% |
| 国外23:09 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 45,686.65 | -0.43% |
| ナスダック | 22,332.98 | -0.07% |
| 上海総合 | 3,855.96 | -0.09% |