※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 8,304円 | （-10円 -0.12%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 36.49億円 | |
| 信託報酬 | 1.0120% | |
| 設定日 | 2016年09月30日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ロボット戦略世界分散ファンド（資産の番人） | +1.75% | -8.83% | -15.80% |
| インデックス平均 | +4.84% | +10.77% | +47.06% |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| リターン額 | -0.7万 | -2.6万 | -17.1万 |
| 投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/07/14 | 8,304円 | -10円 |
| 2025/07/11 | 8,314円 | +29円 |
| 2025/07/10 | 8,285円 | +2円 |
| 2025/07/09 | 8,283円 | -23円 |
| 2025/07/08 | 8,306円 | +33円 |
| 2025/07/07 | 8,273円 | -1円 |
| 2025/07/04 | 8,274円 | -31円 |
| 2025/07/03 | 8,305円 | +47円 |
| 2025/07/02 | 8,258円 | +25円 |
| 2025/07/01 | 8,233円 | -35円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/02/25 | 0円 |
| 2024/08/22 | 0円 |
| 2024/02/22 | 0円 |
| 2023/08/22 | 100円 |
| 2023/02/22 | 100円 |
| 2022/08/22 | 100円 |
| 2022/02/22 | 0円 |
| 2021/08/23 | 100円 |
| 2021/02/22 | 100円 |
| 2020/08/24 | 100円 |
| 2020/02/25 | 100円 |
| 2019/08/22 | 100円 |
| 2019/02/22 | 0円 |
| 2018/08/22 | 100円 |
| 2018/02/22 | 100円 |
| 2017/08/22 | 100円 |
| 2017/02/22 | 100円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.28 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.63 % |
| 3 | 大平洋金属 | 6.89 % |
| 国内04:07 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 39,678.02 | +0.55% |
| 日経先物（大証） | 39,640.00 | -0.05% |
| トピックス | 2,667.29 | +0.63% |
| 為替04:25 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 148.86 | +0.76% |
| ユーロ円 | 172.69 | +0.19% |
| ユーロドル | 1.1600 | -0.55% |
| 国外04:19 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 44,113.90 | -0.78% |
| ナスダック | 20,727.33 | +0.42% |
| 上海総合 | 3,506.80 | -0.41% |