※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 52,357円 | （+61円 +0.12%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 4,690.92億円 | |
| 信託報酬 | 0.5500% | |
| 設定日 | 1998年08月21日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 日経２２５ノーロードオープン | +29.32% | +66.31% | +28.57% |
| インデックス平均 | +31.43% | +62.04% | +99.99% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/06/16 | 52,357円 | +61円 |
| 2026/06/15 | 52,296円 | +2498円 |
| 2026/06/12 | 49,798円 | +1350円 |
| 2026/06/11 | 48,448円 | +29円 |
| 2026/06/10 | 48,419円 | -938円 |
| 2026/06/09 | 49,357円 | +1060円 |
| 2026/06/08 | 48,297円 | -1950円 |
| 2026/06/05 | 50,247円 | -668円 |
| 2026/06/04 | 50,915円 | -705円 |
| 2026/06/03 | 51,620円 | +1263円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/08/12 | 0円 |
| 2024/08/13 | 0円 |
| 2023/08/10 | 0円 |
| 2022/08/10 | 0円 |
| 2021/08/10 | 0円 |
| 2021/02/15 | 0円 |
| 2020/08/11 | 0円 |
| 2019/08/13 | 0円 |
| 2018/08/10 | 0円 |
| 2017/08/10 | 0円 |
| 2016/08/10 | 0円 |
| 2015/08/10 | 0円 |
| 2014/08/11 | 0円 |
| 2013/08/12 | 0円 |
| 2012/08/10 | 0円 |
| 2011/08/10 | 0円 |
| 2010/08/10 | 0円 |
| 2009/08/10 | 0円 |
| 2008/08/11 | 0円 |
| 2007/08/10 | 0円 |
| 2006/08/10 | 0円 |
| 2005/08/10 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
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| 2 | エニグモ | 8.17 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.62 % |
| 国内06:00 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 69,404.50 | +0.13% |
| 日経先物（大証） | 69,110.00 | -0.37% |
| TOPIX | 3,991.14 | -0.21% |
| 為替06:30 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 160.40 | +0.06% |
| ユーロ円 | 186.27 | -0.01% |
| ユーロドル | 1.1612 | +0.03% |
| 国外06:15 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 51,999.67 | +0.64% |
| ナスダック | 26,376.34 | -1.15% |
| 上海総合 | 4,092.95 | +0.05% |