※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 77,751円 | （-567円 -0.73%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 4,629.12億円 | |
| 信託報酬 | 0.2750% | |
| 設定日 | 2004年01月28日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ニッセイ日経２２５インデックスファンド | +29.80% | +66.96% | +29.12% |
| インデックス平均 | -0.15% | +19.39% | +85.95% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/11/12 | 77,751円 | -567円 |
| 2026/11/11 | 78,318円 | +1027円 |
| 2026/11/10 | 77,291円 | +2138円 |
| 2026/11/09 | 75,153円 | +1719円 |
| 2026/11/06 | 73,434円 | -4646円 |
| 2026/11/05 | 78,080円 | -1439円 |
| 2026/11/04 | 79,519円 | -1137円 |
| 2026/11/02 | 80,656円 | -261円 |
| 2026/10/30 | 80,917円 | -1743円 |
| 2026/10/29 | 82,660円 | +885円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/02/16 | 0円 |
| 2025/02/17 | 0円 |
| 2024/02/15 | 0円 |
| 2023/02/15 | 0円 |
| 2022/02/15 | 0円 |
| 2021/02/15 | 0円 |
| 2020/02/17 | 0円 |
| 2019/02/15 | 0円 |
| 2018/02/15 | 0円 |
| 2017/02/15 | 0円 |
| 2016/02/15 | 0円 |
| 2015/02/16 | 0円 |
| 2014/02/17 | 0円 |
| 2013/02/15 | 0円 |
| 2012/02/15 | 0円 |
| 2011/02/15 | 0円 |
| 2010/02/15 | 0円 |
| 2009/02/16 | 0円 |
| 2008/02/15 | 0円 |
| 2007/02/15 | 0円 |
| 2006/02/15 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.40 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.69 % |
| 3 | エアトリ | 10.78 % |
| 国内18:04 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 61,142.35 | +0.53% |
| 日経先物（大証） | 61,300.00 | +0.99% |
| TOPIX | 3,941.57 | +0.11% |
| 為替18:20 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 159.94 | +0.08% |
| ユーロ円 | 176.91 | +0.12% |
| ユーロドル | 1.1061 | +0.06% |