※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 80,706円 | （-663円 -0.82%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 4,751.17億円 | |
| 信託報酬 | 0.2750% | |
| 設定日 | 2004年01月28日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ニッセイ日経２２５インデックスファンド | +29.80% | +66.96% | +29.12% |
| インデックス平均 | +13.82% | +34.05% | +96.64% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/09/14 | 80,706円 | -663円 |
| 2026/09/11 | 81,369円 | -1595円 |
| 2026/09/10 | 82,964円 | +156円 |
| 2026/09/09 | 82,808円 | -148円 |
| 2026/09/08 | 82,956円 | -1450円 |
| 2026/09/07 | 84,406円 | +1755円 |
| 2026/09/04 | 82,651円 | +1023円 |
| 2026/09/03 | 81,628円 | -142円 |
| 2026/09/02 | 81,770円 | -2399円 |
| 2026/09/01 | 84,169円 | -130円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/02/16 | 0円 |
| 2025/02/17 | 0円 |
| 2024/02/15 | 0円 |
| 2023/02/15 | 0円 |
| 2022/02/15 | 0円 |
| 2021/02/15 | 0円 |
| 2020/02/17 | 0円 |
| 2019/02/15 | 0円 |
| 2018/02/15 | 0円 |
| 2017/02/15 | 0円 |
| 2016/02/15 | 0円 |
| 2015/02/16 | 0円 |
| 2014/02/17 | 0円 |
| 2013/02/15 | 0円 |
| 2012/02/15 | 0円 |
| 2011/02/15 | 0円 |
| 2010/02/15 | 0円 |
| 2009/02/16 | 0円 |
| 2008/02/15 | 0円 |
| 2007/02/15 | 0円 |
| 2006/02/15 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.14 % |
| 2 | エアトリ | 9.61 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.34 % |
| 国内05:25 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 63,492.99 | -0.81% |
| 日経先物（大証） | 63,210.00 | -0.22% |
| TOPIX | 4,058.21 | +0.74% |
| 為替05:45 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 154.40 | +0.55% |
| ユーロ円 | 178.31 | +0.16% |
| ユーロドル | 1.1549 | -0.42% |
| 国外05:34 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 52,421.20 | -0.29% |
| ナスダック | 26,186.41 | -0.56% |
| 上海総合 | 3,883.57 | -0.00% |