※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 50,111円 | （+25円 +0.05%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 324.20億円 | |
| 信託報酬 | 0.9900% | |
| 設定日 | 2004年09月01日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ありがとうファンド | +23.68% | +41.66% | +23.23% |
| インデックス平均 | +21.89% | +31.75% | +99.99% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/10/01 | 50,111円 | +25円 |
| 2026/09/30 | 50,086円 | -59円 |
| 2026/09/29 | 50,145円 | -465円 |
| 2026/09/28 | 50,610円 | -95円 |
| 2026/09/25 | 50,705円 | -29円 |
| 2026/09/24 | 50,734円 | +1047円 |
| 2026/09/18 | 49,687円 | +346円 |
| 2026/09/17 | 49,341円 | +130円 |
| 2026/09/16 | 49,211円 | -22円 |
| 2026/09/15 | 49,233円 | +2円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/08/31 | 0円 |
| 2025/09/01 | 0円 |
| 2024/09/02 | 0円 |
| 2023/08/31 | 0円 |
| 2022/08/31 | 0円 |
| 2021/08/31 | 0円 |
| 2020/08/31 | 0円 |
| 2019/09/02 | 0円 |
| 2018/08/31 | 0円 |
| 2017/08/31 | 0円 |
| 2016/08/31 | 0円 |
| 2015/08/31 | 0円 |
| 2014/09/01 | 0円 |
| 2013/09/02 | 0円 |
| 2012/08/31 | 0円 |
| 2011/08/31 | 0円 |
| 2010/08/31 | 0円 |
| 2009/08/31 | 0円 |
| 2008/09/01 | 0円 |
| 2007/08/31 | 0円 |
| 2006/08/31 | 0円 |
| 2005/08/31 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.69 % |
| 2 | エアトリ | 10.83 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.15 % |
| 国内22:30 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 68,309.46 | -0.94% |
| 日経先物（大証） | 69,810.00 | +1.16% |
| TOPIX | 4,091.00 | -0.99% |
| 為替22:45 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 157.57 | -0.30% |
| ユーロ円 | 177.36 | -0.19% |
| ユーロドル | 1.1256 | +0.12% |