※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 39,744円 | （-741円 -1.86%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 392.46億円 | |
| 信託報酬 | 0.4070% | |
| 設定日 | 2008年01月09日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| SMT TOPIXインデックス･オープン | +27.55% | +42.43% | +24.31% |
| インデックス平均 | +19.89% | +32.52% | +99.81% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/09/08 | 39,744円 | -741円 |
| 2026/09/07 | 40,485円 | +222円 |
| 2026/09/04 | 40,263円 | +10円 |
| 2026/09/03 | 40,253円 | +200円 |
| 2026/09/02 | 40,053円 | -982円 |
| 2026/09/01 | 41,035円 | +248円 |
| 2026/08/31 | 40,787円 | +94円 |
| 2026/08/28 | 40,693円 | +298円 |
| 2026/08/27 | 40,395円 | +59円 |
| 2026/08/26 | 40,336円 | +172円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/05/11 | 0円 |
| 2025/11/10 | 0円 |
| 2025/05/12 | 0円 |
| 2024/11/11 | 0円 |
| 2024/05/10 | 0円 |
| 2023/11/10 | 0円 |
| 2023/05/10 | 0円 |
| 2022/11/10 | 0円 |
| 2022/05/10 | 0円 |
| 2021/11/10 | 0円 |
| 2021/05/10 | 0円 |
| 2020/11/10 | 0円 |
| 2020/05/11 | 0円 |
| 2019/11/11 | 0円 |
| 2019/05/10 | 0円 |
| 2018/11/12 | 0円 |
| 2018/05/10 | 0円 |
| 2017/11/10 | 0円 |
| 2017/05/10 | 0円 |
| 2016/11/10 | 0円 |
| 2016/05/10 | 0円 |
| 2015/11/10 | 0円 |
| 2015/05/11 | 20円 |
| 2014/11/10 | 20円 |
| 2014/05/12 | 0円 |
| 2013/11/11 | 0円 |
| 2013/05/10 | 0円 |
| 2012/11/12 | 0円 |
| 2012/05/10 | 0円 |
| 2011/11/10 | 0円 |
| 2011/05/10 | 0円 |
| 2010/11/10 | 0円 |
| 2010/05/10 | 0円 |
| 2009/11/10 | 0円 |
| 2009/05/11 | 0円 |
| 2008/11/10 | 0円 |
| 2008/05/12 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.17 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.32 % |
| 3 | エニグモ | 7.14 % |
| 国内15:19 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 65,169.72 | -0.15% |
| 日経先物（大証） | 65,160.00 | -0.08% |
| TOPIX | 4,051.82 | -0.38% |
| 為替15:20 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 153.09 | -0.54% |
| ユーロ円 | 178.27 | -0.40% |
| ユーロドル | 1.1645 | +0.19% |
| 国外15:04 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 52,786.07 | -1.18% |
| ナスダック | 26,421.41 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,950.52 | +0.22% |