※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 49,555円 | （-9円 -0.02%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 185.95億円 | |
| 信託報酬 | 0.8800% | |
| 設定日 | 2008年10月20日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ユニオンファンド | +21.35% | +30.95% | +15.25% |
| インデックス平均 | +12.13% | +39.69% | +97.43% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/08/21 | 49,555円 | -9円 |
| 2026/08/20 | 49,564円 | -530円 |
| 2026/08/19 | 50,094円 | -284円 |
| 2026/08/18 | 50,378円 | -26円 |
| 2026/08/17 | 50,404円 | +228円 |
| 2026/08/14 | 50,176円 | +113円 |
| 2026/08/13 | 50,063円 | +275円 |
| 2026/08/12 | 49,788円 | +80円 |
| 2026/08/10 | 49,708円 | -154円 |
| 2026/08/07 | 49,862円 | +297円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/09/30 | 0円 |
| 2024/09/30 | 0円 |
| 2023/10/02 | 0円 |
| 2022/09/30 | 0円 |
| 2021/09/30 | 0円 |
| 2020/09/30 | 0円 |
| 2019/09/30 | 0円 |
| 2018/10/01 | 0円 |
| 2017/10/02 | 0円 |
| 2016/09/30 | 0円 |
| 2015/09/30 | 0円 |
| 2014/09/30 | 0円 |
| 2013/09/30 | 0円 |
| 2012/10/01 | 0円 |
| 2011/09/30 | 0円 |
| 2010/09/30 | 0円 |
| 2009/09/30 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.35 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | エニグモ | 7.23 % |
| 国内8/22 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 66,016.36 | -0.30% |
| 日経先物（大証） | 66,010.00 | -0.12% |
| TOPIX | 4,067.29 | +0.19% |
| 為替8/22 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 158.99 | -0.08% |
| ユーロ円 | 185.71 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.1677 | 0.00% |
| 国外8/22 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 53,277.01 | +0.98% |
| ナスダック | 26,180.46 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,909.75 | +0.14% |