※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 47,813円 | （+89円 +0.19%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 178.03億円 | |
| 信託報酬 | 0.8800% | |
| 設定日 | 2008年10月20日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ユニオンファンド | +31.35% | +14.85% | +15.52% |
| インデックス平均 | +18.20% | +50.85% | +93.21% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/04/28 | 47,813円 | +89円 |
| 2026/04/27 | 47,724円 | -100円 |
| 2026/04/24 | 47,824円 | -171円 |
| 2026/04/23 | 47,995円 | +104円 |
| 2026/04/22 | 47,891円 | +23円 |
| 2026/04/21 | 47,868円 | +186円 |
| 2026/04/20 | 47,682円 | +208円 |
| 2026/04/17 | 47,474円 | +190円 |
| 2026/04/16 | 47,284円 | +351円 |
| 2026/04/15 | 46,933円 | +183円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/09/30 | 0円 |
| 2024/09/30 | 0円 |
| 2023/10/02 | 0円 |
| 2022/09/30 | 0円 |
| 2021/09/30 | 0円 |
| 2020/09/30 | 0円 |
| 2019/09/30 | 0円 |
| 2018/10/01 | 0円 |
| 2017/10/02 | 0円 |
| 2016/09/30 | 0円 |
| 2015/09/30 | 0円 |
| 2014/09/30 | 0円 |
| 2013/09/30 | 0円 |
| 2012/10/01 | 0円 |
| 2011/09/30 | 0円 |
| 2010/09/30 | 0円 |
| 2009/09/30 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ティラド | 8.32 % |
| 2 | アイザワ証券グループ | 7.93 % |
| 3 | 東洋証券 | 7.35 % |
| 国内06:00 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 59,917.46 | -1.02% |
| 日経先物（大証） | 58,670.00 | -2.25% |
| TOPIX | 3,772.19 | +0.99% |
| 為替08:05 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 160.33 | +0.48% |
| ユーロ円 | 187.24 | +0.01% |
| ユーロドル | 1.1678 | +0.04% |
| 国外06:16 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 48,861.81 | -0.57% |
| ナスダック | 24,673.24 | 0.00% |
| 上海総合 | 4,107.93 | +0.82% |