※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 50,154円 | （+169円 +0.34%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 187.45億円 | |
| 信託報酬 | 0.8800% | |
| 設定日 | 2008年10月20日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ユニオンファンド | +21.35% | +30.95% | +15.25% |
| インデックス平均 | +35.14% | +64.86% | +99.99% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/06/18 | 50,154円 | +169円 |
| 2026/06/17 | 49,985円 | +229円 |
| 2026/06/16 | 49,756円 | +966円 |
| 2026/06/15 | 48,790円 | +161円 |
| 2026/06/12 | 48,629円 | -299円 |
| 2026/06/11 | 48,928円 | +115円 |
| 2026/06/10 | 48,813円 | -161円 |
| 2026/06/09 | 48,974円 | -626円 |
| 2026/06/08 | 49,600円 | -217円 |
| 2026/06/05 | 49,817円 | -316円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/09/30 | 0円 |
| 2024/09/30 | 0円 |
| 2023/10/02 | 0円 |
| 2022/09/30 | 0円 |
| 2021/09/30 | 0円 |
| 2020/09/30 | 0円 |
| 2019/09/30 | 0円 |
| 2018/10/01 | 0円 |
| 2017/10/02 | 0円 |
| 2016/09/30 | 0円 |
| 2015/09/30 | 0円 |
| 2014/09/30 | 0円 |
| 2013/09/30 | 0円 |
| 2012/10/01 | 0円 |
| 2011/09/30 | 0円 |
| 2010/09/30 | 0円 |
| 2009/09/30 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
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| 2 | エニグモ | 8.02 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.43 % |
| 国内00:54 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 71,250.06 | +0.28% |
| 日経先物（大証） | 72,070.00 | +0.63% |
| TOPIX | 4,044.96 | -0.57% |
| 為替01:15 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 161.32 | -0.25% |
| ユーロ円 | 184.94 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.1465 | +0.06% |
| 国外6/19 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 51,564.70 | +0.14% |
| ナスダック | 26,517.93 | 0.00% |
| 上海総合 | 4,101.46 | -0.10% |