※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 9,788円 | （+82円 +0.84%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 27.99億円 | |
| 信託報酬 | 1.0120% | |
| 設定日 | 2016年09月30日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ロボット戦略世界分散ファンド（資産の番人） | +21.84% | +18.26% | -1.04% |
| インデックス平均 | -0.83% | +20.55% | +86.26% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/11/13 | 9,788円 | +82円 |
| 2026/11/12 | 9,706円 | +0円 |
| 2026/11/11 | 9,706円 | -11円 |
| 2026/11/10 | 9,717円 | -1円 |
| 2026/11/09 | 9,718円 | -130円 |
| 2026/11/06 | 9,848円 | -108円 |
| 2026/11/05 | 9,956円 | -25円 |
| 2026/11/04 | 9,981円 | -167円 |
| 2026/11/02 | 10,148円 | -92円 |
| 2026/10/30 | 10,240円 | +93円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/08/24 | 0円 |
| 2026/02/24 | 0円 |
| 2025/08/22 | 0円 |
| 2025/02/25 | 0円 |
| 2024/08/22 | 0円 |
| 2024/02/22 | 0円 |
| 2023/08/22 | 100円 |
| 2023/02/22 | 100円 |
| 2022/08/22 | 100円 |
| 2022/02/22 | 0円 |
| 2021/08/23 | 100円 |
| 2021/02/22 | 100円 |
| 2020/08/24 | 100円 |
| 2020/02/25 | 100円 |
| 2019/08/22 | 100円 |
| 2019/02/22 | 0円 |
| 2018/08/22 | 100円 |
| 2018/02/22 | 100円 |
| 2017/08/22 | 100円 |
| 2017/02/22 | 100円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.40 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.69 % |
| 3 | エアトリ | 10.78 % |
| 国内06:00 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 61,142.35 | +0.53% |
| 日経先物（大証） | 61,000.00 | -0.25% |
| TOPIX | 3,941.57 | +0.11% |
| 為替06:55 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 159.72 | -0.06% |
| ユーロ円 | 176.03 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.1021 | 0.00% |