※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
基準価額 | 10,217円 | (-1円 -0.01%) |
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純資産 | 62.90億円 | |
信託報酬 | 1.0120% | |
設定日 | 2016年09月30日 |
6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
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ロボット戦略世界分散ファンド(資産の番人) | +0.45% | -1.68% | +1.00% |
インデックス平均 | +20.77% | +26.80% | +44.41% |
6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
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リターン額 | +0.5万 | +0.3万 | -2.1万 |
投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
日付 | 基準価格 | 前日差 |
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2024/05/02 | 10,217円 | -1円 |
2024/05/01 | 10,218円 | -99円 |
2024/04/30 | 10,317円 | +106円 |
2024/04/26 | 10,211円 | +131円 |
2024/04/25 | 10,080円 | +8円 |
2024/04/24 | 10,072円 | -47円 |
2024/04/23 | 10,119円 | -41円 |
2024/04/22 | 10,160円 | +34円 |
2024/04/19 | 10,126円 | -89円 |
2024/04/18 | 10,215円 | -113円 |
日付 | 分配金 |
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2024/02/22 | 0円 |
2023/08/22 | 100円 |
2023/02/22 | 100円 |
2022/08/22 | 100円 |
2022/02/22 | 0円 |
2021/08/23 | 100円 |
2021/02/22 | 100円 |
2020/08/24 | 100円 |
2020/02/25 | 100円 |
2019/08/22 | 100円 |
2019/02/22 | 0円 |
2018/08/22 | 100円 |
2018/02/22 | 100円 |
2017/08/22 | 100円 |
2017/02/22 | 100円 |
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銘柄 | 利回り | |
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1 | レイズネクスト | 6.48 % |
2 | いちごオフィスリート投資法人 | 6.45 % |
3 | PHCホールディングス | 6.19 % |
国内5/3 更新 | ||
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日経平均 | 38,236.07 | -0.10% |
日経先物(大証) | 38,070.00 | -0.31% |
トピックス | 2,728.53 | +0.01% |
為替05:56 更新 | ||
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ドル円 | 152.89 | -0.16% |
ユーロ円 | 164.57 | 0.00% |
ユーロドル | 1.0764 | 0.00% |
国外06:26 更新 | ||
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NYダウ | 38,675.68 | +1.18% |
ナスダック | 16,156.33 | 0.00% |
上海総合 | 3,104.82 | -0.23% |