※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 45,265円 | （+267円 +0.59%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 2,291.82億円 | |
| 信託報酬 | 0.1430% | |
| 設定日 | 2016年11月21日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| <購入･換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | +29.98% | +67.18% | +29.30% |
| インデックス平均 | +17.23% | +45.84% | +99.99% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/08/14 | 45,265円 | +267円 |
| 2026/08/13 | 44,998円 | +514円 |
| 2026/08/12 | 44,484円 | +364円 |
| 2026/08/10 | 44,120円 | +900円 |
| 2026/08/07 | 43,220円 | -46円 |
| 2026/08/06 | 43,266円 | -411円 |
| 2026/08/05 | 43,677円 | +1545円 |
| 2026/08/04 | 42,132円 | +130円 |
| 2026/08/03 | 42,002円 | -383円 |
| 2026/07/31 | 42,385円 | +1634円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/02/16 | 0円 |
| 2025/02/17 | 0円 |
| 2024/02/15 | 0円 |
| 2023/02/15 | 0円 |
| 2022/02/15 | 0円 |
| 2021/02/15 | 0円 |
| 2020/02/17 | 0円 |
| 2019/02/15 | 0円 |
| 2018/02/15 | 0円 |
| 2017/02/15 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.72 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.14 % |
| 3 | ＧＭＯペパボ | 7.59 % |
| 国内06:00 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 68,713.80 | +0.59% |
| 日経先物（大証） | 68,720.00 | +0.04% |
| TOPIX | 4,197.20 | +0.51% |
| 為替05:55 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 159.33 | -0.09% |
| ユーロ円 | 184.33 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.1569 | 0.00% |
| 国外06:16 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 53,732.41 | -0.20% |
| ナスダック | 26,729.16 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,926.16 | -0.10% |