※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 9,198円 | （-26円 -0.28%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 13.17億円 | |
| 信託報酬 | 1.3200% | |
| 設定日 | 2017年02月01日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型） | +6.11% | +5.82% | +1.74% |
| インデックス平均 | +14.85% | +39.20% | +99.18% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/07/17 | 9,198円 | -26円 |
| 2026/07/16 | 9,224円 | -24円 |
| 2026/07/15 | 9,248円 | +35円 |
| 2026/07/14 | 9,213円 | +37円 |
| 2026/07/13 | 9,176円 | +17円 |
| 2026/07/10 | 9,159円 | -17円 |
| 2026/07/09 | 9,176円 | +7円 |
| 2026/07/08 | 9,169円 | -41円 |
| 2026/07/07 | 9,210円 | -25円 |
| 2026/07/06 | 9,235円 | +39円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/02/02 | 0円 |
| 2025/07/31 | 0円 |
| 2025/01/31 | 0円 |
| 2024/07/31 | 0円 |
| 2024/01/31 | 0円 |
| 2023/07/31 | 0円 |
| 2023/01/31 | 0円 |
| 2022/08/01 | 0円 |
| 2022/01/31 | 0円 |
| 2021/08/02 | 0円 |
| 2021/02/01 | 0円 |
| 2020/07/31 | 0円 |
| 2020/01/31 | 0円 |
| 2019/07/31 | 0円 |
| 2019/01/31 | 0円 |
| 2018/07/31 | 0円 |
| 2018/01/31 | 20円 |
| 2017/07/31 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.22 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.34 % |
| 国内05:00 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 64,141.12 | -4.03% |
| 日経先物（大証） | 65,120.00 | +1.65% |
| TOPIX | 3,919.21 | -2.72% |
| 為替05:15 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 162.50 | +0.06% |
| ユーロ円 | 185.48 | -0.15% |
| ユーロドル | 1.1414 | -0.21% |
| 国外05:10 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 51,839.26 | -0.59% |
| ナスダック | 25,510.27 | -0.04% |
| 上海総合 | 3,746.15 | -0.82% |