※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
基準価額 | 8,387円 | (+43円 +0.51%) |
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純資産 | 17.05億円 | |
信託報酬 | 1.3200% | |
設定日 | 2017年02月01日 |
6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
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AI日本株式オープン(絶対収益追求型) | -0.06% | -0.60% | -1.15% |
インデックス平均 | +25.19% | +26.67% | +45.00% |
6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
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リターン額 | -0.1万 | -0.3万 | -2.3万 |
投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
日付 | 基準価格 | 前日差 |
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2024/04/30 | 8,387円 | +43円 |
2024/04/26 | 8,344円 | +8円 |
2024/04/25 | 8,336円 | -32円 |
2024/04/24 | 8,368円 | +30円 |
2024/04/23 | 8,338円 | +3円 |
2024/04/22 | 8,335円 | +38円 |
2024/04/19 | 8,297円 | -47円 |
2024/04/18 | 8,344円 | -6円 |
2024/04/17 | 8,350円 | -20円 |
2024/04/16 | 8,370円 | -3円 |
日付 | 分配金 |
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2024/01/31 | 0円 |
2023/07/31 | 0円 |
2023/01/31 | 0円 |
2022/08/01 | 0円 |
2022/01/31 | 0円 |
2021/08/02 | 0円 |
2021/02/01 | 0円 |
2020/07/31 | 0円 |
2020/01/31 | 0円 |
2019/07/31 | 0円 |
2019/01/31 | 0円 |
2018/07/31 | 0円 |
2018/01/31 | 20円 |
2017/07/31 | 0円 |
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銘柄 | 利回り | |
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1 | KSK | 6.60 % |
2 | レイズネクスト | 6.40 % |
3 | アイティメディア | 6.34 % |
国内06:00 更新 | ||
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日経平均 | 38,405.66 | +1.24% |
日経先物(大証) | 38,090.00 | -0.99% |
トピックス | 2,743.17 | +2.11% |
為替06:46 更新 | ||
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ドル円 | 157.68 | +1.11% |
ユーロ円 | 168.26 | -0.01% |
ユーロドル | 1.0669 | +0.03% |
国外06:29 更新 | ||
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NYダウ | 37,815.92 | -1.49% |
ナスダック | 15,657.82 | 0.00% |
上海総合 | 3,109.93 | -0.07% |