※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 25,068円 | （-292円 -1.16%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 12.63億円 | |
| 信託報酬 | 1.6940% | |
| 設定日 | 2017年04月17日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ニッセイ･ジャパンAI関連株式ファンド | -2.90% | +31.16% | +20.76% |
| インデックス平均 | -0.83% | +20.55% | +86.26% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/11/13 | 25,068円 | -292円 |
| 2026/11/12 | 25,360円 | -275円 |
| 2026/11/11 | 25,635円 | +344円 |
| 2026/11/10 | 25,291円 | +708円 |
| 2026/11/09 | 24,583円 | +798円 |
| 2026/11/06 | 23,785円 | -1396円 |
| 2026/11/05 | 25,181円 | -418円 |
| 2026/11/04 | 25,599円 | -490円 |
| 2026/11/02 | 26,089円 | -445円 |
| 2026/10/30 | 26,534円 | -737円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/04/27 | 0円 |
| 2025/04/25 | 0円 |
| 2024/04/25 | 0円 |
| 2023/04/25 | 0円 |
| 2022/04/25 | 0円 |
| 2021/04/26 | 0円 |
| 2020/04/27 | 0円 |
| 2019/04/25 | 0円 |
| 2018/04/25 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.40 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.69 % |
| 3 | エアトリ | 10.78 % |
| 国内06:00 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 61,142.35 | +0.53% |
| 日経先物（大証） | 61,000.00 | -0.25% |
| TOPIX | 3,941.57 | +0.11% |
| 為替06:55 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 159.72 | -0.06% |
| ユーロ円 | 176.03 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.1021 | 0.00% |