※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 40,390円 | （-484円 -1.20%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 3,935.95億円 | |
| 信託報酬 | 0.5500% | |
| 設定日 | 1998年08月21日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 日経２２５ノーロードオープン | +56.15% | +27.59% | +25.98% |
| インデックス平均 | +18.35% | +53.94% | +94.34% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/03/13 | 40,390円 | -484円 |
| 2026/03/12 | 40,874円 | -441円 |
| 2026/03/11 | 41,315円 | +584円 |
| 2026/03/10 | 40,731円 | +1146円 |
| 2026/03/09 | 39,585円 | -2180円 |
| 2026/03/06 | 41,765円 | +269円 |
| 2026/03/05 | 41,496円 | +752円 |
| 2026/03/04 | 40,744円 | -1491円 |
| 2026/03/03 | 42,235円 | -1326円 |
| 2026/03/02 | 43,561円 | -610円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/08/12 | 0円 |
| 2024/08/13 | 0円 |
| 2023/08/10 | 0円 |
| 2022/08/10 | 0円 |
| 2021/08/10 | 0円 |
| 2021/02/15 | 0円 |
| 2020/08/11 | 0円 |
| 2019/08/13 | 0円 |
| 2018/08/10 | 0円 |
| 2017/08/10 | 0円 |
| 2016/08/10 | 0円 |
| 2015/08/10 | 0円 |
| 2014/08/11 | 0円 |
| 2013/08/12 | 0円 |
| 2012/08/10 | 0円 |
| 2011/08/10 | 0円 |
| 2010/08/10 | 0円 |
| 2009/08/10 | 0円 |
| 2008/08/11 | 0円 |
| 2007/08/10 | 0円 |
| 2006/08/10 | 0円 |
| 2005/08/10 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | エニグモ | 7.25 % |
| 2 | ブランジスタ | 6.88 % |
| 3 | ジャパン・ホテル・リー... | 6.64 % |
| 国内3/14 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 53,819.61 | -1.16% |
| 日経先物（大証） | 52,910.00 | -0.86% |
| TOPIX | 3,629.03 | -0.57% |
| 為替3/14 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 159.74 | +0.41% |
| ユーロ円 | 182.33 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.1414 | 0.00% |
| 国外3/14 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 46,558.47 | -0.26% |
| ナスダック | 22,105.36 | -0.93% |
| 上海総合 | 4,099.65 | -0.74% |