※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 37,889円 | （-411円 -1.08%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 3,465.25億円 | |
| 信託報酬 | 0.8800% | |
| 設定日 | 1998年08月21日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 日経２２５ノーロードオープン | +34.10% | +11.63% | +16.45% |
| インデックス平均 | +29.75% | +27.65% | +98.22% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/12/05 | 37,889円 | -411円 |
| 2025/12/04 | 38,300円 | +873円 |
| 2025/12/03 | 37,427円 | +420円 |
| 2025/12/02 | 37,007円 | -3円 |
| 2025/12/01 | 37,010円 | -715円 |
| 2025/11/28 | 37,725円 | +65円 |
| 2025/11/27 | 37,660円 | +450円 |
| 2025/11/26 | 37,210円 | +682円 |
| 2025/11/25 | 36,528円 | +15円 |
| 2025/11/21 | 36,513円 | -900円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/08/12 | 0円 |
| 2024/08/13 | 0円 |
| 2023/08/10 | 0円 |
| 2022/08/10 | 0円 |
| 2021/08/10 | 0円 |
| 2021/02/15 | 0円 |
| 2020/08/11 | 0円 |
| 2019/08/13 | 0円 |
| 2018/08/10 | 0円 |
| 2017/08/10 | 0円 |
| 2016/08/10 | 0円 |
| 2015/08/10 | 0円 |
| 2014/08/11 | 0円 |
| 2013/08/12 | 0円 |
| 2012/08/10 | 0円 |
| 2011/08/10 | 0円 |
| 2010/08/10 | 0円 |
| 2009/08/10 | 0円 |
| 2008/08/11 | 0円 |
| 2007/08/10 | 0円 |
| 2006/08/10 | 0円 |
| 2005/08/10 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.01 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.34 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |
| 国内12/8 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 50,581.94 | +0.18% |
| 日経先物（大証） | 50,410.00 | -0.14% |
| TOPIX | 3,384.31 | +0.65% |
| 為替00:10 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 155.87 | +0.32% |
| ユーロ円 | 181.30 | +0.24% |
| ユーロドル | 1.1632 | -0.09% |
| 国外00:09 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 47,830.33 | -0.26% |
| ナスダック | 23,621.56 | +0.18% |
| 上海総合 | 3,925.90 | +0.59% |