※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
基準価額 | 27,285円 | (-201円 -0.74%) |
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純資産 | 298.66億円 | |
信託報酬 | 0.4070% | |
設定日 | 2008年01月09日 |
6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
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SMT TOPIXインデックス・オープン | +1.55% | +3.62% | +3.15% |
インデックス平均 | +3.23% | +6.77% | +51.65% |
6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
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リターン額 | +0.9万 | +2.0万 | +27.4万 |
投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
日付 | 基準価格 | 前日差 |
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2025/07/01 | 27,285円 | -201円 |
2025/06/30 | 27,486円 | +116円 |
2025/06/27 | 27,370円 | +381円 |
2025/06/26 | 26,989円 | +214円 |
2025/06/25 | 26,775円 | +8円 |
2025/06/24 | 26,767円 | +195円 |
2025/06/23 | 26,572円 | -97円 |
2025/06/20 | 26,669円 | -201円 |
2025/06/19 | 26,870円 | -156円 |
2025/06/18 | 27,026円 | +205円 |
日付 | 分配金 |
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2025/05/12 | 0円 |
2024/11/11 | 0円 |
2024/05/10 | 0円 |
2023/11/10 | 0円 |
2023/05/10 | 0円 |
2022/11/10 | 0円 |
2022/05/10 | 0円 |
2021/11/10 | 0円 |
2021/05/10 | 0円 |
2020/11/10 | 0円 |
2020/05/11 | 0円 |
2019/11/11 | 0円 |
2019/05/10 | 0円 |
2018/11/12 | 0円 |
2018/05/10 | 0円 |
2017/11/10 | 0円 |
2017/05/10 | 0円 |
2016/11/10 | 0円 |
2016/05/10 | 0円 |
2015/11/10 | 0円 |
2015/05/11 | 20円 |
2014/11/10 | 20円 |
2014/05/12 | 0円 |
2013/11/11 | 0円 |
2013/05/10 | 0円 |
2012/11/12 | 0円 |
2012/05/10 | 0円 |
2011/11/10 | 0円 |
2011/05/10 | 0円 |
2010/11/10 | 0円 |
2010/05/10 | 0円 |
2009/11/10 | 0円 |
2009/05/11 | 0円 |
2008/11/10 | 0円 |
2008/05/12 | 0円 |
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銘柄 | 利回り | |
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1 | ダイドーリミテッド | 10.66 % |
2 | ディーエムエス | 7.60 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.14 % |
国内13:34 更新 | ||
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日経平均 | 39,875.12 | -0.28% |
日経先物(大証) | 39,760.00 | -0.33% |
トピックス | 2,667.29 | +0.63% |
為替13:35 更新 | ||
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ドル円 | 143.58 | -0.04% |
ユーロ円 | 169.37 | +0.04% |
ユーロドル | 1.1796 | -0.08% |
国外12:30 更新 | ||
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NYダウ | 44,494.94 | +0.91% |
ナスダック | 20,202.89 | 0.00% |
上海総合 | 3,456.51 | -0.03% |