※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 39,375円 | （-229円 -0.58%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 273.19億円 | |
| 信託報酬 | 0.4400% | |
| 設定日 | 2009年10月28日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス | +1.85% | -0.79% | +23.13% |
| インデックス平均 | -1.87% | +16.90% | +42.20% |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| リターン額 | -3.3万 | -1.5万 | +27.2万 |
| 投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2024/11/21 | 39,375円 | -229円 |
| 2024/11/20 | 39,604円 | -171円 |
| 2024/11/19 | 39,775円 | +267円 |
| 2024/11/18 | 39,508円 | -291円 |
| 2024/11/15 | 39,799円 | +153円 |
| 2024/11/14 | 39,646円 | -103円 |
| 2024/11/13 | 39,749円 | -487円 |
| 2024/11/12 | 40,236円 | +28円 |
| 2024/11/11 | 40,208円 | -37円 |
| 2024/11/08 | 40,245円 | -12円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2024/01/26 | 0円 |
| 2023/01/26 | 0円 |
| 2022/01/26 | 0円 |
| 2021/01/26 | 0円 |
| 2020/01/27 | 0円 |
| 2019/01/28 | 0円 |
| 2018/01/26 | 0円 |
| 2017/01/26 | 0円 |
| 2016/01/26 | 0円 |
| 2015/01/26 | 0円 |
| 2014/01/27 | 0円 |
| 2013/01/28 | 0円 |
| 2012/01/26 | 0円 |
| 2011/01/26 | 0円 |
| 2010/01/26 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
| 3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |
| 国内15:45 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 38,283.85 | +0.68% |
| 日経先物（大証） | 38,330.00 | +0.76% |
| トピックス | 2,696.53 | +0.51% |
| 為替16:16 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 154.81 | +0.14% |
| ユーロ円 | 162.01 | +0.11% |
| ユーロドル | 1.0465 | -0.08% |
| 国外15:40 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 43,870.35 | +1.06% |
| ナスダック | 18,972.42 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,288.66 | -2.42% |