※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 28,037円 | （-162円 -0.58%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 1,183.85億円 | |
| 信託報酬 | 0.1430% | |
| 設定日 | 2015年04月27日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ニッセイ TOPIXインデックスF | +45.78% | +25.26% | +24.48% |
| インデックス平均 | +18.35% | +53.94% | +94.34% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/03/13 | 28,037円 | -162円 |
| 2026/03/12 | 28,199円 | -381円 |
| 2026/03/11 | 28,580円 | +266円 |
| 2026/03/10 | 28,314円 | +688円 |
| 2026/03/09 | 27,626円 | -1092円 |
| 2026/03/06 | 28,718円 | +113円 |
| 2026/03/05 | 28,605円 | +528円 |
| 2026/03/04 | 28,077円 | -1067円 |
| 2026/03/03 | 29,144円 | -976円 |
| 2026/03/02 | 30,120円 | -315円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/02/20 | 0円 |
| 2025/02/20 | 0円 |
| 2024/02/20 | 0円 |
| 2023/02/20 | 0円 |
| 2022/02/21 | 0円 |
| 2021/02/22 | 0円 |
| 2020/02/20 | 0円 |
| 2019/02/20 | 0円 |
| 2018/02/20 | 0円 |
| 2017/02/20 | 0円 |
| 2016/02/22 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
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| 国内3/14 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 53,819.61 | -1.16% |
| 日経先物（大証） | 52,910.00 | -0.86% |
| TOPIX | 3,629.03 | -0.57% |
| 為替3/14 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 159.74 | +0.41% |
| ユーロ円 | 182.33 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.1414 | 0.00% |
| 国外3/14 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 46,558.47 | -0.26% |
| ナスダック | 22,105.36 | -0.93% |
| 上海総合 | 4,099.65 | -0.74% |