※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 23,696円 | （-135円 -0.57%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 978.87億円 | |
| 信託報酬 | 0.1430% | |
| 設定日 | 2015年04月27日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ニッセイ TOPIXインデックスF | +3.16% | +7.14% | +9.41% |
| インデックス平均 | +13.16% | +17.44% | +65.63% |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| リターン額 | -0.8万 | +2.1万 | +35.3万 |
| 投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/08/20 | 23,696円 | -135円 |
| 2025/08/19 | 23,831円 | -33円 |
| 2025/08/18 | 23,864円 | +100円 |
| 2025/08/15 | 23,764円 | +381円 |
| 2025/08/14 | 23,383円 | -260円 |
| 2025/08/13 | 23,643円 | +197円 |
| 2025/08/12 | 23,446円 | +321円 |
| 2025/08/08 | 23,125円 | +278円 |
| 2025/08/07 | 22,847円 | +163円 |
| 2025/08/06 | 22,684円 | +228円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/02/20 | 0円 |
| 2024/02/20 | 0円 |
| 2023/02/20 | 0円 |
| 2022/02/21 | 0円 |
| 2021/02/22 | 0円 |
| 2020/02/20 | 0円 |
| 2019/02/20 | 0円 |
| 2018/02/20 | 0円 |
| 2017/02/20 | 0円 |
| 2016/02/22 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.41 % |
| 3 | 黒田グループ | 6.83 % |
| 国内09:02 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 42,829.25 | -0.14% |
| 日経先物（大証） | 42,790.00 | -0.30% |
| トピックス | 2,667.29 | +0.63% |
| 為替09:01 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 147.28 | -0.03% |
| ユーロ円 | 171.58 | -0.05% |
| ユーロドル | 1.1650 | -0.02% |
| 国外06:16 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 44,938.31 | +0.04% |
| ナスダック | 21,172.86 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,757.65 | +0.78% |