※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 28,041円 | （+101円 +0.36%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 1,166.49億円 | |
| 信託報酬 | 0.1430% | |
| 設定日 | 2015年04月27日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ニッセイ TOPIXインデックスF | +45.78% | +25.26% | +24.48% |
| インデックス平均 | +28.70% | +39.86% | +99.99% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/01/23 | 28,041円 | +101円 |
| 2026/01/22 | 27,940円 | +206円 |
| 2026/01/21 | 27,734円 | -276円 |
| 2026/01/20 | 28,010円 | -239円 |
| 2026/01/19 | 28,249円 | -18円 |
| 2026/01/16 | 28,267円 | -79円 |
| 2026/01/15 | 28,346円 | +191円 |
| 2026/01/14 | 28,155円 | +348円 |
| 2026/01/13 | 27,807円 | +654円 |
| 2026/01/09 | 27,153円 | +231円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/02/20 | 0円 |
| 2024/02/20 | 0円 |
| 2023/02/20 | 0円 |
| 2022/02/21 | 0円 |
| 2021/02/22 | 0円 |
| 2020/02/20 | 0円 |
| 2019/02/20 | 0円 |
| 2018/02/20 | 0円 |
| 2017/02/20 | 0円 |
| 2016/02/22 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.98 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.89 % |
| 3 | バリューコマース | 7.32 % |
| 国内06:00 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 53,846.87 | +0.29% |
| 日経先物（大証） | 52,900.00 | -1.49% |
| TOPIX | 3,629.70 | +0.37% |
| 為替06:55 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 155.75 | -1.72% |
| ユーロ円 | 184.24 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.1830 | 0.00% |
| 国外06:43 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 49,098.71 | -0.58% |
| ナスダック | 23,501.24 | 0.00% |
| 上海総合 | 4,126.61 | +0.24% |