※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 33,073円 | （-192円 -0.58%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 316.40億円 | |
| 信託報酬 | 0.1540% | |
| 設定日 | 2016年09月08日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | +45.81% | +25.26% | +24.47% |
| インデックス平均 | +18.35% | +53.94% | +94.34% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/03/13 | 33,073円 | -192円 |
| 2026/03/12 | 33,265円 | -449円 |
| 2026/03/11 | 33,714円 | +314円 |
| 2026/03/10 | 33,400円 | +810円 |
| 2026/03/09 | 32,590円 | -1289円 |
| 2026/03/06 | 33,879円 | +131円 |
| 2026/03/05 | 33,748円 | +626円 |
| 2026/03/04 | 33,122円 | -1262円 |
| 2026/03/03 | 34,384円 | -1151円 |
| 2026/03/02 | 35,535円 | -370円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/09/19 | 0円 |
| 2024/09/19 | 0円 |
| 2023/09/19 | 0円 |
| 2022/09/20 | 0円 |
| 2021/09/21 | 0円 |
| 2020/09/23 | 0円 |
| 2019/09/19 | 0円 |
| 2018/09/19 | 0円 |
| 2017/09/19 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
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| 3 | ジャパン・ホテル・リー... | 6.64 % |
| 国内3/14 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 53,819.61 | -1.16% |
| 日経先物（大証） | 52,910.00 | -0.86% |
| TOPIX | 3,629.03 | -0.57% |
| 為替3/14 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 159.74 | +0.41% |
| ユーロ円 | 182.33 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.1414 | 0.00% |
| 国外3/14 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 46,558.47 | -0.26% |
| ナスダック | 22,105.36 | -0.93% |
| 上海総合 | 4,099.65 | -0.74% |