※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 9,299円 | （+54円 +0.58%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 34.02億円 | |
| 信託報酬 | 1.0120% | |
| 設定日 | 2016年09月30日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ロボット戦略世界分散ファンド（資産の番人） | +20.25% | -0.02% | -4.91% |
| インデックス平均 | +33.00% | +35.62% | +99.29% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/01/13 | 9,299円 | +54円 |
| 2026/01/09 | 9,245円 | -88円 |
| 2026/01/08 | 9,333円 | +84円 |
| 2026/01/07 | 9,249円 | +102円 |
| 2026/01/06 | 9,147円 | +118円 |
| 2026/01/05 | 9,029円 | -38円 |
| 2025/12/30 | 9,067円 | -1円 |
| 2025/12/29 | 9,068円 | -1円 |
| 2025/12/26 | 9,069円 | +0円 |
| 2025/12/25 | 9,069円 | -1円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/08/22 | 0円 |
| 2025/02/25 | 0円 |
| 2024/08/22 | 0円 |
| 2024/02/22 | 0円 |
| 2023/08/22 | 100円 |
| 2023/02/22 | 100円 |
| 2022/08/22 | 100円 |
| 2022/02/22 | 0円 |
| 2021/08/23 | 100円 |
| 2021/02/22 | 100円 |
| 2020/08/24 | 100円 |
| 2020/02/25 | 100円 |
| 2019/08/22 | 100円 |
| 2019/02/22 | 0円 |
| 2018/08/22 | 100円 |
| 2018/02/22 | 100円 |
| 2017/08/22 | 100円 |
| 2017/02/22 | 100円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 20.01 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.77 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.72 % |
| 国内01:14 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 54,341.23 | +1.48% |
| 日経先物（大証） | 54,010.00 | -0.61% |
| TOPIX | 3,644.16 | +1.26% |
| 為替01:30 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 158.24 | +0.16% |
| ユーロ円 | 184.44 | -0.48% |
| ユーロドル | 1.1656 | +0.10% |
| 国外01:29 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 49,100.93 | -0.19% |
| ナスダック | 23,358.62 | -1.48% |
| 上海総合 | 4,127.75 | -0.81% |