※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 8,906円 | （-43円 -0.48%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 46.90億円 | |
| 信託報酬 | 1.0120% | |
| 設定日 | 2016年09月30日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ロボット戦略世界分散ファンド（資産の番人） | -3.66% | -12.31% | -13.78% |
| インデックス平均 | -1.87% | +16.90% | +42.20% |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| リターン額 | -4.4万 | -6.3万 | -16.8万 |
| 投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2024/11/21 | 8,906円 | -43円 |
| 2024/11/20 | 8,949円 | -68円 |
| 2024/11/19 | 9,017円 | -23円 |
| 2024/11/18 | 9,040円 | +46円 |
| 2024/11/15 | 8,994円 | +9円 |
| 2024/11/14 | 8,985円 | +0円 |
| 2024/11/13 | 8,985円 | +20円 |
| 2024/11/12 | 8,965円 | +0円 |
| 2024/11/11 | 8,965円 | -15円 |
| 2024/11/08 | 8,980円 | +34円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2024/08/22 | 0円 |
| 2024/02/22 | 0円 |
| 2023/08/22 | 100円 |
| 2023/02/22 | 100円 |
| 2022/08/22 | 100円 |
| 2022/02/22 | 0円 |
| 2021/08/23 | 100円 |
| 2021/02/22 | 100円 |
| 2020/08/24 | 100円 |
| 2020/02/25 | 100円 |
| 2019/08/22 | 100円 |
| 2019/02/22 | 0円 |
| 2018/08/22 | 100円 |
| 2018/02/22 | 100円 |
| 2017/08/22 | 100円 |
| 2017/02/22 | 100円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
| 3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |
| 国内10:59 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 38,348.80 | +0.85% |
| 日経先物（大証） | 38,320.00 | +0.74% |
| トピックス | 2,698.07 | +0.57% |
| 為替11:01 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 154.40 | -0.12% |
| ユーロ円 | 161.71 | -0.08% |
| ユーロドル | 1.0473 | 0.00% |
| 国外10:45 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 43,870.35 | +1.06% |
| ナスダック | 18,972.42 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,364.46 | -0.17% |