※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 8,100円 | （-26円 -0.32%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 36.55億円 | |
| 信託報酬 | 1.0120% | |
| 設定日 | 2016年09月30日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ロボット戦略世界分散ファンド（資産の番人） | -1.88% | -8.92% | -20.59% |
| インデックス平均 | +0.61% | -3.11% | +53.72% |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| リターン額 | -1.1万 | -3.4万 | -19.4万 |
| 投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/06/02 | 8,100円 | -26円 |
| 2025/05/30 | 8,126円 | +0円 |
| 2025/05/29 | 8,126円 | +16円 |
| 2025/05/28 | 8,110円 | +43円 |
| 2025/05/27 | 8,067円 | +0円 |
| 2025/05/26 | 8,067円 | -38円 |
| 2025/05/23 | 8,105円 | +26円 |
| 2025/05/22 | 8,079円 | +0円 |
| 2025/05/21 | 8,079円 | +54円 |
| 2025/05/20 | 8,025円 | +7円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/02/25 | 0円 |
| 2024/08/22 | 0円 |
| 2024/02/22 | 0円 |
| 2023/08/22 | 100円 |
| 2023/02/22 | 100円 |
| 2022/08/22 | 100円 |
| 2022/02/22 | 0円 |
| 2021/08/23 | 100円 |
| 2021/02/22 | 100円 |
| 2020/08/24 | 100円 |
| 2020/02/25 | 100円 |
| 2019/08/22 | 100円 |
| 2019/02/22 | 0円 |
| 2018/08/22 | 100円 |
| 2018/02/22 | 100円 |
| 2017/08/22 | 100円 |
| 2017/02/22 | 100円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.48 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.70 % |
| 3 | 西川ゴム工業 | 7.53 % |
| 国内01:16 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 37,446.81 | -0.06% |
| 日経先物（大証） | 37,760.00 | +0.67% |
| トピックス | 2,667.29 | +0.63% |
| 為替01:36 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 144.08 | +0.97% |
| ユーロ円 | 163.83 | +0.34% |
| ユーロドル | 1.1371 | -0.63% |
| 国外01:29 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 42,485.45 | +0.43% |
| ナスダック | 19,419.47 | +0.92% |
| 上海総合 | 3,361.67 | +0.42% |