※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 24,408円 | （-210円 -0.86%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 956.83億円 | |
| 信託報酬 | 0.1430% | |
| 設定日 | 2016年11月21日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| <購入･換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | +3.03% | +2.61% | +29.45% |
| インデックス平均 | -1.87% | +16.90% | +42.20% |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| リターン額 | -3.2万 | -1.5万 | +26.8万 |
| 投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2024/11/21 | 24,408円 | -210円 |
| 2024/11/20 | 24,618円 | -39円 |
| 2024/11/19 | 24,657円 | +124円 |
| 2024/11/18 | 24,533円 | -271円 |
| 2024/11/15 | 24,804円 | +69円 |
| 2024/11/14 | 24,735円 | -118円 |
| 2024/11/13 | 24,853円 | -420円 |
| 2024/11/12 | 25,273円 | -101円 |
| 2024/11/11 | 25,374円 | +22円 |
| 2024/11/08 | 25,352円 | +79円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2024/02/15 | 0円 |
| 2023/02/15 | 0円 |
| 2022/02/15 | 0円 |
| 2021/02/15 | 0円 |
| 2020/02/17 | 0円 |
| 2019/02/15 | 0円 |
| 2018/02/15 | 0円 |
| 2017/02/15 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
| 3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |
| 国内15:45 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 38,283.85 | +0.68% |
| 日経先物（大証） | 38,340.00 | +0.79% |
| トピックス | 2,696.53 | +0.51% |
| 為替16:46 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 154.78 | +0.12% |
| ユーロ円 | 162.28 | +0.27% |
| ユーロドル | 1.0485 | +0.11% |
| 国外15:40 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 43,870.35 | +1.06% |
| ナスダック | 18,972.42 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,288.66 | -2.42% |