※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 8,565円 | （-17円 -0.20%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 13.49億円 | |
| 信託報酬 | 1.3200% | |
| 設定日 | 2017年02月01日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型） | -0.61% | +2.17% | +1.26% |
| インデックス平均 | +13.16% | +17.44% | +65.63% |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| リターン額 | -2.7万 | -2.1万 | -1.3万 |
| 投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/08/20 | 8,565円 | -17円 |
| 2025/08/19 | 8,582円 | +14円 |
| 2025/08/18 | 8,568円 | +10円 |
| 2025/08/15 | 8,558円 | +15円 |
| 2025/08/14 | 8,543円 | +2円 |
| 2025/08/13 | 8,541円 | -15円 |
| 2025/08/12 | 8,556円 | +36円 |
| 2025/08/08 | 8,520円 | +29円 |
| 2025/08/07 | 8,491円 | +0円 |
| 2025/08/06 | 8,491円 | +11円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/07/31 | 0円 |
| 2025/01/31 | 0円 |
| 2024/07/31 | 0円 |
| 2024/01/31 | 0円 |
| 2023/07/31 | 0円 |
| 2023/01/31 | 0円 |
| 2022/08/01 | 0円 |
| 2022/01/31 | 0円 |
| 2021/08/02 | 0円 |
| 2021/02/01 | 0円 |
| 2020/07/31 | 0円 |
| 2020/01/31 | 0円 |
| 2019/07/31 | 0円 |
| 2019/01/31 | 0円 |
| 2018/07/31 | 0円 |
| 2018/01/31 | 20円 |
| 2017/07/31 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.41 % |
| 3 | 黒田グループ | 6.83 % |
| 国内12:54 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 42,631.87 | -0.60% |
| 日経先物（大証） | 42,640.00 | -0.65% |
| トピックス | 2,667.29 | +0.63% |
| 為替12:55 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 147.42 | +0.07% |
| ユーロ円 | 171.67 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.1646 | -0.05% |
| 国外12:30 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 44,938.31 | +0.04% |
| ナスダック | 21,172.86 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,779.52 | +0.39% |