※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 29,918円 | （+163円 +0.54%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 16.82億円 | |
| 信託報酬 | 1.6940% | |
| 設定日 | 2017年04月17日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ニッセイ･ジャパンAI関連株式ファンド | +41.94% | +23.57% | +17.83% |
| インデックス平均 | +29.54% | +32.31% | +96.10% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/12/12 | 29,918円 | +163円 |
| 2025/12/10 | 29,755円 | -109円 |
| 2025/12/09 | 29,864円 | -90円 |
| 2025/12/08 | 29,954円 | +162円 |
| 2025/12/05 | 29,792円 | -381円 |
| 2025/12/04 | 30,173円 | +572円 |
| 2025/12/03 | 29,601円 | +68円 |
| 2025/12/02 | 29,533円 | +73円 |
| 2025/12/01 | 29,460円 | -425円 |
| 2025/11/28 | 29,885円 | -89円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/04/25 | 0円 |
| 2024/04/25 | 0円 |
| 2023/04/25 | 0円 |
| 2022/04/25 | 0円 |
| 2021/04/26 | 0円 |
| 2020/04/27 | 0円 |
| 2019/04/25 | 0円 |
| 2018/04/25 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |
| 国内12/12 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 50,836.55 | +1.37% |
| 日経先物（大証） | 50,670.00 | +0.94% |
| TOPIX | 3,423.83 | +1.98% |
| 為替12/13 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 155.86 | +0.06% |
| ユーロ円 | 182.95 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.1739 | 0.00% |
| 国外12/13 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 48,458.05 | -0.51% |
| ナスダック | 23,195.17 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,888.04 | +0.57% |