※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 22,957円 | （+107円 +0.47%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 16.17億円 | |
| 信託報酬 | 1.6940% | |
| 設定日 | 2017年04月17日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ニッセイ･ジャパンAI関連株式ファンド | +1.46% | +0.48% | +25.46% |
| インデックス平均 | -0.45% | +17.31% | +42.88% |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| リターン額 | -2.8万 | -1.0万 | +23.0万 |
| 投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2024/11/22 | 22,957円 | +107円 |
| 2024/11/21 | 22,850円 | -118円 |
| 2024/11/20 | 22,968円 | -87円 |
| 2024/11/19 | 23,055円 | +186円 |
| 2024/11/18 | 22,869円 | -222円 |
| 2024/11/15 | 23,091円 | +65円 |
| 2024/11/14 | 23,026円 | -60円 |
| 2024/11/13 | 23,086円 | -317円 |
| 2024/11/12 | 23,403円 | -118円 |
| 2024/11/11 | 23,521円 | +41円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2024/04/25 | 0円 |
| 2023/04/25 | 0円 |
| 2022/04/25 | 0円 |
| 2021/04/26 | 0円 |
| 2020/04/27 | 0円 |
| 2019/04/25 | 0円 |
| 2018/04/25 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
| 3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |
| 国内09:02 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 38,763.46 | +1.25% |
| 日経先物（大証） | 38,720.00 | +0.99% |
| トピックス | 2,696.53 | +0.51% |
| 為替09:01 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 154.11 | -0.02% |
| ユーロ円 | 161.50 | +0.14% |
| ユーロドル | 1.0479 | +0.57% |
| 国外11/23 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 44,296.51 | +0.97% |
| ナスダック | 19,003.65 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,288.66 | -2.42% |