※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 30,222円 | （-278円 -0.92%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 17.97億円 | |
| 信託報酬 | 1.6940% | |
| 設定日 | 2017年04月17日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ニッセイ･ジャパンAI関連株式ファンド | +41.94% | +23.57% | +17.83% |
| インデックス平均 | +33.80% | +29.29% | +81.00% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/10/28 | 30,222円 | -278円 |
| 2025/10/27 | 30,500円 | +577円 |
| 2025/10/24 | 29,923円 | +329円 |
| 2025/10/23 | 29,594円 | -290円 |
| 2025/10/22 | 29,884円 | +40円 |
| 2025/10/21 | 29,844円 | -26円 |
| 2025/10/20 | 29,870円 | +860円 |
| 2025/10/17 | 29,010円 | -364円 |
| 2025/10/16 | 29,374円 | +326円 |
| 2025/10/15 | 29,048円 | +629円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/04/25 | 0円 |
| 2024/04/25 | 0円 |
| 2023/04/25 | 0円 |
| 2022/04/25 | 0円 |
| 2021/04/26 | 0円 |
| 2020/04/27 | 0円 |
| 2019/04/25 | 0円 |
| 2018/04/25 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.02 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | エニグモ | 7.14 % |
| 国内13:19 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 51,154.33 | +1.86% |
| 日経先物（大証） | 51,260.00 | +1.59% |
| トピックス | 3,278.82 | -0.21% |
| 為替13:20 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 152.00 | +0.01% |
| ユーロ円 | 176.87 | -0.21% |
| ユーロドル | 1.1637 | -0.15% |
| 国外12:30 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 47,706.37 | +0.34% |
| ナスダック | 23,827.49 | 0.00% |
| 上海総合 | 4,002.83 | +0.45% |