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  • 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をS&P500指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用 原則として為替ヘッジは行わない ファミリーファンド方式 9月決算
(2025年08月20日時点)
基準価額38,292円(-266円 -0.69%)
純資産4,875.19億円
信託報酬0.1980%
設定日2017年08月31日
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 設定来
  • 1ヶ月騰落率
    +6.39%

リターン(期間)

6ヶ月1年3年
iFreeS&P500インデックス +6.39%+2.15%+13.93%
インデックス平均+13.16%+17.44%+65.63%

積み立てシミュレーション

毎月3万円積み立てした場合
6ヶ月1年3年
リターン額-1.3万+0.5万+40.2万
投資金額18万36万108万

基準価格推移

日付基準価格前日差
2025/08/2038,292円-266円
2025/08/1938,558円+101円
2025/08/1838,457円-146円
2025/08/1538,603円+266円
2025/08/1438,337円-173円
2025/08/1338,510円+272円
2025/08/1238,238円+513円
2025/08/0837,725円-135円
2025/08/0737,860円+285円
2025/08/0637,575円-17円

分配金実績

日付分配金
2024/09/090円
2023/09/070円
2022/09/070円
2021/09/070円
2020/09/070円
2019/09/090円
2018/09/070円

販売会社

  • 松井証券
  • SBI証券
  • GMOクリック証券
  • auカブコム証券
  • 岡三証券