※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 40,567円 | （+515円 +1.27%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 270.13億円 | |
| 信託報酬 | 0.4400% | |
| 設定日 | 2009年10月28日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス | +0.32% | +0.56% | -0.73% |
| インデックス平均 | -1.90% | -1.25% | +43.07% |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| リターン額 | -2.8万 | -2.5万 | +22.4万 |
| 投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/05/09 | 40,567円 | +515円 |
| 2025/05/08 | 40,052円 | +41円 |
| 2025/05/07 | 40,011円 | +122円 |
| 2025/05/02 | 39,889円 | +123円 |
| 2025/05/01 | 39,766円 | +186円 |
| 2025/04/30 | 39,580円 | +248円 |
| 2025/04/28 | 39,332円 | +338円 |
| 2025/04/25 | 38,994円 | +528円 |
| 2025/04/24 | 38,466円 | +122円 |
| 2025/04/23 | 38,344円 | +773円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/01/27 | 0円 |
| 2024/01/26 | 0円 |
| 2023/01/26 | 0円 |
| 2022/01/26 | 0円 |
| 2021/01/26 | 0円 |
| 2020/01/27 | 0円 |
| 2019/01/28 | 0円 |
| 2018/01/26 | 0円 |
| 2017/01/26 | 0円 |
| 2016/01/26 | 0円 |
| 2015/01/26 | 0円 |
| 2014/01/27 | 0円 |
| 2013/01/28 | 0円 |
| 2012/01/26 | 0円 |
| 2011/01/26 | 0円 |
| 2010/01/26 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ドリームインキュベータ | 12.70 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 12.20 % |
| 3 | アールビバン | 9.11 % |
| 国内5/9 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 37,503.33 | +1.56% |
| 日経先物（大証） | 37,380.00 | +0.65% |
| トピックス | 2,667.29 | +0.63% |
| 為替5/10 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 145.36 | -0.40% |
| ユーロ円 | 163.52 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.1249 | 0.00% |
| 国外5/10 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 41,249.38 | -0.29% |
| ナスダック | 17,928.92 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,343.48 | -0.27% |