※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 24,391円 | （+93円 +0.38%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 1,073.85億円 | |
| 信託報酬 | 0.1430% | |
| 設定日 | 2016年11月21日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| <購入･換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | +1.19% | -6.49% | -4.48% |
| インデックス平均 | -1.38% | -0.24% | +49.54% |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| リターン額 | -3.3万 | -3.5万 | +18.5万 |
| 投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/05/12 | 24,391円 | +93円 |
| 2025/05/09 | 24,298円 | +369円 |
| 2025/05/08 | 23,929円 | +101円 |
| 2025/05/07 | 23,828円 | -32円 |
| 2025/05/02 | 23,860円 | +243円 |
| 2025/05/01 | 23,617円 | +267円 |
| 2025/04/30 | 23,350円 | +133円 |
| 2025/04/28 | 23,217円 | +87円 |
| 2025/04/25 | 23,130円 | +435円 |
| 2025/04/24 | 22,695円 | +109円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/02/17 | 0円 |
| 2024/02/15 | 0円 |
| 2023/02/15 | 0円 |
| 2022/02/15 | 0円 |
| 2021/02/15 | 0円 |
| 2020/02/17 | 0円 |
| 2019/02/15 | 0円 |
| 2018/02/15 | 0円 |
| 2017/02/15 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ドリームインキュベータ | 12.57 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 12.17 % |
| 3 | アールビバン | 9.04 % |
| 国内14:59 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 38,296.47 | +1.73% |
| 日経先物（大証） | 38,360.00 | +1.75% |
| トピックス | 2,667.29 | +0.63% |
| 為替15:01 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 147.83 | -0.30% |
| ユーロ円 | 164.23 | -0.24% |
| ユーロドル | 1.1109 | +0.19% |
| 国外14:44 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 42,410.10 | +2.81% |
| ナスダック | 18,708.34 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,377.27 | +0.30% |