※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
基準価額 | 8,350円 | (-20円 -0.24%) |
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純資産 | 16.89億円 | |
信託報酬 | 1.3200% | |
設定日 | 2017年02月01日 |
6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
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AI日本株式オープン(絶対収益追求型) | -0.06% | -0.60% | -1.15% |
インデックス平均 | +18.43% | +27.55% | +46.42% |
6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
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リターン額 | -0.2万 | -0.5万 | -2.8万 |
投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
日付 | 基準価格 | 前日差 |
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2024/04/17 | 8,350円 | -20円 |
2024/04/16 | 8,370円 | -3円 |
2024/04/15 | 8,373円 | -1円 |
2024/04/12 | 8,374円 | +4円 |
2024/04/11 | 8,370円 | -18円 |
2024/04/10 | 8,388円 | +8円 |
2024/04/09 | 8,380円 | +0円 |
2024/04/08 | 8,380円 | -2円 |
2024/04/05 | 8,382円 | -8円 |
2024/04/04 | 8,390円 | +8円 |
日付 | 分配金 |
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2024/01/31 | 0円 |
2023/07/31 | 0円 |
2023/01/31 | 0円 |
2022/08/01 | 0円 |
2022/01/31 | 0円 |
2021/08/02 | 0円 |
2021/02/01 | 0円 |
2020/07/31 | 0円 |
2020/01/31 | 0円 |
2019/07/31 | 0円 |
2019/01/31 | 0円 |
2018/07/31 | 0円 |
2018/01/31 | 20円 |
2017/07/31 | 0円 |
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銘柄 | 利回り | |
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1 | 極東証券 | 7.40 % |
2 | レイズネクスト | 6.64 % |
3 | KSK | 6.56 % |
国内11:29 更新 | ||
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日経平均 | 38,075.16 | +0.30% |
日経先物(大証) | 38,030.00 | +0.50% |
トピックス | 2,681.73 | +0.69% |
為替11:31 更新 | ||
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ドル円 | 154.07 | -0.18% |
ユーロ円 | 164.46 | -0.19% |
ユーロドル | 1.0675 | +0.01% |
国外11:15 更新 | ||
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NYダウ | 37,753.31 | -0.12% |
ナスダック | 15,683.37 | 0.00% |
上海総合 | 3,075.83 | +0.28% |