※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
基準価額 | 37,856円 | (-32円 -0.08%) |
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純資産 | 135.35億円 | |
信託報酬 | 0.8800% | |
設定日 | 2008年10月20日 |
6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
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ユニオンファンド | +2.73% | +13.12% | +25.96% |
インデックス平均 | +23.55% | +25.85% | +43.27% |
6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
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リターン額 | +1.3万 | +3.6万 | +22.2万 |
投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
日付 | 基準価格 | 前日差 |
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2024/04/26 | 37,856円 | -32円 |
2024/04/25 | 37,888円 | +383円 |
2024/04/24 | 37,505円 | +224円 |
2024/04/23 | 37,281円 | +104円 |
2024/04/22 | 37,177円 | -126円 |
2024/04/19 | 37,303円 | -6円 |
2024/04/18 | 37,309円 | -253円 |
2024/04/17 | 37,562円 | -97円 |
2024/04/16 | 37,659円 | -275円 |
2024/04/15 | 37,934円 | -116円 |
日付 | 分配金 |
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2023/10/02 | 0円 |
2022/09/30 | 0円 |
2021/09/30 | 0円 |
2020/09/30 | 0円 |
2019/09/30 | 0円 |
2018/10/01 | 0円 |
2017/10/02 | 0円 |
2016/09/30 | 0円 |
2015/09/30 | 0円 |
2014/09/30 | 0円 |
2013/09/30 | 0円 |
2012/10/01 | 0円 |
2011/09/30 | 0円 |
2010/09/30 | 0円 |
2009/09/30 | 0円 |
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銘柄 | 利回り | |
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1 | アイティメディア | 6.59 % |
2 | KSK | 6.59 % |
3 | レイズネクスト | 6.52 % |
国内4/26 更新 | ||
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日経平均 | 37,934.76 | +0.81% |
日経先物(大証) | 38,090.00 | +1.28% |
トピックス | 2,686.48 | +0.86% |
為替05:56 更新 | ||
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ドル円 | 158.29 | +1.75% |
ユーロ円 | 169.28 | 0.00% |
ユーロドル | 1.0694 | 0.00% |
国外06:18 更新 | ||
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NYダウ | 38,239.66 | +0.40% |
ナスダック | 15,927.90 | 0.00% |
上海総合 | 3,088.21 | +1.18% |